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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 82 525.00 | | 82 525.00 | 82 525.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 449.00 | 40 359.00 | 90.00 | 40 449.00 |
040 Immobilisations financières | 32 512.00 | | 32 512.00 | 32 512.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 496.00 | 47 369.00 | 115 128.00 | 162 496.00 |
060 Stock marchandises | 29 396.00 | | 29 396.00 | 29 396.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
072 Créances – Autres | 17 453.00 | | 17 453.00 | 17 453.00 |
084 Disponibilités | 52 731.00 | | 52 731.00 | 52 731.00 |
092 Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 676.00 | | 101 676.00 | 101 676.00 |
110 Total général Actif | 264 172.00 | 47 369.00 | 216 804.00 | 264 172.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 114.00 | |
134 Report à nouveau | | | -55 324.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 807.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 603.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 478.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 114 306.00 | | |
172 Autres dettes | | | 141 929.00 | |
176 Total des dettes | | | 221 407.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 804.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 665.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 521 077.00 | 519 022.00 | | 521 077.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
230 Autres produits | | 64.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 523 572.00 | 519 086.00 | | 523 572.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 268 102.00 | 259 620.00 | | 268 102.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 005.00 | 6 718.00 | | -4 005.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 811.00 | 785.00 | | 1 811.00 |
242 Autres charges externes. | 150 314.00 | 187 275.00 | | 150 314.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 424.00 | 7 121.00 | | 7 424.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 706.00 | 66 452.00 | | 65 706.00 |
252 Charges sociales | 17 430.00 | 18 569.00 | | 17 430.00 |
254 Dotations aux amortissements | 210.00 | 8 090.00 | | 210.00 |
262 Autres charges | 773.00 | 513.00 | | 773.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 507 765.00 | 555 142.00 | | 507 765.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 807.00 | -36 056.00 | | 15 807.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 807.00 | -36 056.00 | | 15 807.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 32 665.00 | | | 32 665.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 33 948.00 | | | 33 948.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 779.00 | | | 163 779.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 665.00 | | | 32 665.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33 948.00 | | | 33 948.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 104 217.00 | | | 104 217.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 81 743.00 | | | 81 743.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |