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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 82 525.00 | | 82 525.00 | 82 525.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 449.00 | 40 394.00 | 55.00 | 40 449.00 |
040 Immobilisations financières | 33 177.00 | | 33 177.00 | 33 177.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 161.00 | 47 404.00 | 115 757.00 | 163 161.00 |
060 Stock marchandises | 40 019.00 | | 40 019.00 | 40 019.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
072 Créances – Autres | 26 127.00 | | 26 127.00 | 26 127.00 |
084 Disponibilités | 36 660.00 | | 36 660.00 | 36 660.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 725.00 | | 104 725.00 | 104 725.00 |
110 Total général Actif | 267 886.00 | 47 404.00 | 220 482.00 | 267 886.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 114.00 | |
134 Report à nouveau | | | -39 517.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 688.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 085.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 189.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 113 786.00 | | |
172 Autres dettes | | | 145 208.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 397.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 482.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 467.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 518 415.00 | 521 077.00 | | 518 415.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 2 494.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 519 416.00 | 523 572.00 | | 519 416.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 272 769.00 | 268 102.00 | | 272 769.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 623.00 | -4 005.00 | | -10 623.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 020.00 | 1 811.00 | | 1 020.00 |
242 Autres charges externes. | 155 054.00 | 150 314.00 | | 155 054.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 824.00 | | | 6 824.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 229.00 | 7 424.00 | | 9 229.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 623.00 | 65 706.00 | | 63 623.00 |
252 Charges sociales | 17 007.00 | 17 430.00 | | 17 007.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36.00 | 210.00 | | 36.00 |
262 Autres charges | 614.00 | 773.00 | | 614.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 508 729.00 | 507 765.00 | | 508 729.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 688.00 | 15 807.00 | | 10 688.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 688.00 | 15 807.00 | | 10 688.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 802.00 | | | 802.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 496.00 | | | 162 496.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 802.00 | | | 802.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 802.00 | | | 802.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -802.00 | | | -802.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 103 684.00 | | | 103 684.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 96 996.00 | | | 96 996.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |