| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 712.00 | 2 540.00 | 172.00 | 2 712.00 |
AH Fonds commercial | 190 650.00 | | 190 650.00 | 190 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 089.00 | 21 222.00 | 45 867.00 | 67 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 419.00 | 7 922.00 | 12 498.00 | 20 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 280 950.00 | 31 684.00 | 249 266.00 | 280 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 973.00 | | 37 973.00 | 37 973.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 174 798.00 | 8 304.00 | 166 494.00 | 174 798.00 |
BZ Autres créances | 4 559.00 | | 4 559.00 | 4 559.00 |
CF Disponibilités | 84 252.00 | | 84 252.00 | 84 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 263.00 | | 10 263.00 | 10 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 845.00 | 8 304.00 | 303 541.00 | 311 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 795.00 | 39 988.00 | 552 807.00 | 592 795.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 28 309.00 | 27 790.00 | | 28 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 035.00 | 519.00 | | 31 035.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 141.00 | 8 964.00 | | 6 141.00 |
DL TOTAL (I) | 74 286.00 | 46 073.00 | | 74 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 215.00 | 97 652.00 | | 222 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 171.00 | 857.00 | | 133 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 053.00 | 51 997.00 | | 65 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 357.00 | 109 575.00 | | 56 357.00 |
EA Autres dettes | 1 726.00 | 1 940.00 | | 1 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 521.00 | 262 020.00 | | 478 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 807.00 | 308 093.00 | | 552 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 968.00 | 245 282.00 | | 340 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 126.00 | 60 475.00 | | 45 126.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 307.00 | | 240 643.00 | 112 307.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 72 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 000.00 | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 000.00 | 280 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 712.00 | | 190 650.00 | 2 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 595.00 | | 49 913.00 | 37 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 000.00 | | 80.00 | 72 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 710.00 | 11 973.00 | | 19 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 285.00 | 255.00 | | 2 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 426.00 | 11 718.00 | | 17 426.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 416.00 | 5 888.00 | | 2 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 416.00 | 5 888.00 | | 2 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 416.00 | 5 888.00 | | 2 416.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 053.00 | 65 053.00 | | 65 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 336.00 | 46 336.00 | | 46 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
UX Autres créances clients | 165 253.00 | | | 165 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 545.00 | | | 9 545.00 |
VB T. V. A. | 740.00 | | | 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 126.00 | 45 126.00 | | 45 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 089.00 | 39 536.00 | 137 554.00 | 177 089.00 |
VI Groupe et associés | 133 171.00 | 133 171.00 | | 133 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 000.00 | | | 166 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 087.00 | | | 26 087.00 |
VP Divers | 883.00 | | | 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 263.00 | | | 10 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 619.00 | 189 619.00 | | 189 619.00 |
VW T.V.A. | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 521.00 | 340 968.00 | 137 554.00 | 478 521.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 737.00 | 2 402.00 | | 8 737.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 933.00 | 11 847.00 | | 18 933.00 |
ST Autres comptes | 187 516.00 | 163 782.00 | | 187 516.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 876.00 | 36 506.00 | | 47 876.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 712.00 | 43 572.00 | | 27 712.00 |
YT Sous‐traitance | 19 455.00 | 13 929.00 | | 19 455.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 130.00 | 500.00 | | 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 526.00 | 1 720.00 | | 2 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 263.00 | 4 122.00 | | 11 263.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 057.00 | 153 910.00 | | 168 057.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 965.00 | 83 771.00 | | 87 965.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 273 911.00 | 226 564.00 | | 273 911.00 |