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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 002.00 | 1 476.00 | 1 526.00 | 3 002.00 |
AH Fonds commercial | 190 650.00 | | 190 650.00 | 190 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 599.00 | 50 317.00 | 123 281.00 | 173 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 849.00 | 12 990.00 | 20 858.00 | 33 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 253.00 | 64 783.00 | 336 470.00 | 401 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 803.00 | | 40 803.00 | 40 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 046.00 | 1 632.00 | 203 415.00 | 205 046.00 |
BZ Autres créances | 13 975.00 | | 13 975.00 | 13 975.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 12 226.00 | | 12 226.00 | 12 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 050.00 | 1 632.00 | 270 418.00 | 272 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 303.00 | 66 415.00 | 606 888.00 | 673 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74.00 | | | 74.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 59 344.00 | 28 309.00 | | 59 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 922.00 | 31 035.00 | | 28 922.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 182.00 | 6 141.00 | | 4 182.00 |
DL TOTAL (I) | 101 249.00 | 74 286.00 | | 101 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 644.00 | 222 215.00 | | 302 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 418.00 | 133 171.00 | | 76 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 199.00 | 65 053.00 | | 77 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 378.00 | 56 357.00 | | 35 378.00 |
EA Autres dettes | 14 000.00 | 1 726.00 | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 639.00 | 478 521.00 | | 505 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 888.00 | 552 807.00 | | 606 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 229.00 | 340 968.00 | | 304 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 439.00 | 45 126.00 | | 57 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 950.00 | | 127 515.00 | 280 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 212.00 | 401 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 712.00 | 193 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 207 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 362.00 | | 3 002.00 | 193 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 508.00 | | 124 439.00 | 87 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | 74.00 | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 684.00 | 37 265.00 | 4 165.00 | 31 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 540.00 | 1 648.00 | 2 712.00 | 2 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 144.00 | 35 617.00 | 1 453.00 | 29 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 304.00 | 1 632.00 | 8 304.00 | 8 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 304.00 | 1 632.00 | 8 304.00 | 8 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 304.00 | 1 632.00 | 8 304.00 | 8 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 632.00 | 8 304.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 199.00 | 77 199.00 | | 77 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 985.00 | 19 985.00 | | 19 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UX Autres créances clients | 203 088.00 | | | 203 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
VB T. V. A. | 608.00 | | | 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 439.00 | 57 439.00 | | 57 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 205.00 | 43 796.00 | 201 410.00 | 245 205.00 |
VI Groupe et associés | 76 418.00 | 76 418.00 | | 76 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 475.00 | | | 120 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 359.00 | | | 52 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
VP Divers | 737.00 | | | 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 242.00 | | | 8 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 226.00 | | | 12 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 321.00 | 231 321.00 | | 231 321.00 |
VW T.V.A. | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 639.00 | 304 229.00 | 201 410.00 | 505 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 200.00 | 8 737.00 | | 2 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 075.00 | 18 933.00 | | 14 075.00 |
ST Autres comptes | 182 732.00 | 187 516.00 | | 182 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 020.00 | 47 876.00 | | 79 020.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 49 589.00 | 27 712.00 | | 49 589.00 |
YT Sous‐traitance | 11 708.00 | 19 455.00 | | 11 708.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 130.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 019.00 | 2 526.00 | | 2 019.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 219.00 | 11 263.00 | | 4 219.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 117.00 | 168 057.00 | | 155 117.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 033.00 | 87 965.00 | | 74 033.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 535.00 | 273 911.00 | | 287 535.00 |