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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
AH Fonds commercial | 190 650.00 | | 190 650.00 | 190 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 275.00 | 86 797.00 | 90 478.00 | 177 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 189.00 | 19 267.00 | 22 922.00 | 42 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 270.00 | 109 066.00 | 304 205.00 | 413 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 800.00 | | 44 800.00 | 44 800.00 |
BN En cours de production de biens | 12 317.00 | | 12 317.00 | 12 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 591.00 | 1 632.00 | 130 960.00 | 132 591.00 |
BZ Autres créances | 15 356.00 | | 15 356.00 | 15 356.00 |
CF Disponibilités | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 083.00 | | 7 083.00 | 7 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 623.00 | 1 632.00 | 210 992.00 | 212 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 894.00 | 110 697.00 | 515 196.00 | 625 894.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74.00 | | | 74.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 88 267.00 | 59 344.00 | | 88 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9.00 | 28 922.00 | | 9.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 251.00 | 4 182.00 | | 3 251.00 |
DL TOTAL (I) | 100 326.00 | 101 249.00 | | 100 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 596.00 | 302 644.00 | | 255 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 893.00 | 76 418.00 | | 65 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 977.00 | 77 199.00 | | 70 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 692.00 | 35 378.00 | | 18 692.00 |
EA Autres dettes | 3 711.00 | 14 000.00 | | 3 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 870.00 | 505 639.00 | | 414 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 196.00 | 606 888.00 | | 515 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 541.00 | 304 229.00 | | 251 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 805.00 | 57 439.00 | | 48 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 253.00 | | 12 017.00 | 401 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 652.00 | | | 193 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 447.00 | | 12 017.00 | 207 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154.00 | | | 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 783.00 | 44 282.00 | | 64 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 476.00 | 1 526.00 | | 1 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 307.00 | 42 756.00 | | 63 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 977.00 | 70 977.00 | | 70 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UX Autres créances clients | 130 633.00 | 130 633.00 | | 130 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VB T. V. A. | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 805.00 | 48 805.00 | | 48 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 791.00 | 43 461.00 | 163 329.00 | 206 791.00 |
VI Groupe et associés | 65 893.00 | 65 893.00 | | 65 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 715.00 | | | 44 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 105.00 | 155 105.00 | | 155 105.00 |
VW T.V.A. | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 870.00 | 251 541.00 | 163 329.00 | 414 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 008.00 | 2 200.00 | | 2 008.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 645.00 | 14 075.00 | | 14 645.00 |
ST Autres comptes | 187 250.00 | 182 732.00 | | 187 250.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 015.00 | 79 020.00 | | 84 015.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 73 670.00 | 49 589.00 | | 73 670.00 |
YT Sous‐traitance | 19 759.00 | 11 708.00 | | 19 759.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 932.00 | 2 019.00 | | 1 932.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 940.00 | 4 219.00 | | 3 940.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 972.00 | 155 117.00 | | 148 972.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 155.00 | 74 033.00 | | 74 155.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 305 669.00 | 287 535.00 | | 305 669.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |