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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173 412.00 | 173 412.00 | | 173 412.00 |
AH Fonds commercial | 20 245.00 | | 20 245.00 | 20 245.00 |
AP Constructions | 3 151 051.00 | 1 655 935.00 | 1 495 116.00 | 3 151 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 038.00 | 120 337.00 | 47 701.00 | 168 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 811.00 | 481 560.00 | 116 251.00 | 597 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 165 864.00 | 2 431 244.00 | 1 734 619.00 | 4 165 864.00 |
BT Marchandises | 2 575 583.00 | | 2 575 583.00 | 2 575 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 955 005.00 | 114 531.00 | 2 840 474.00 | 2 955 005.00 |
BZ Autres créances | 498 811.00 | | 498 811.00 | 498 811.00 |
CF Disponibilités | 2 671 033.00 | | 2 671 033.00 | 2 671 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 225.00 | | 40 225.00 | 40 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 740 656.00 | 114 531.00 | 8 626 125.00 | 8 740 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 906 520.00 | 2 545 776.00 | 10 360 744.00 | 12 906 520.00 |
CR Parts à plus d’un an | 158 140.00 | | | 158 140.00 |
CU Autres participations | 45 245.00 | | 45 245.00 | 45 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 5 236 563.00 | 5 058 070.00 | | 5 236 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 668.00 | 388 494.00 | | 401 668.00 |
DK Provisions réglementées | 30 371.00 | 46 366.00 | | 30 371.00 |
DL TOTAL (I) | 5 998 602.00 | 5 822 929.00 | | 5 998 602.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 355.00 | 27 739.00 | | 66 355.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 355.00 | 27 739.00 | | 66 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 214 025.00 | 1 371 166.00 | | 1 214 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 547.00 | 182 819.00 | | 214 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 006 795.00 | 2 052 474.00 | | 2 006 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 766 221.00 | 774 517.00 | | 766 221.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 115.00 | 87 707.00 | | 17 115.00 |
EA Autres dettes | 77 085.00 | 74 204.00 | | 77 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 295 787.00 | 4 542 886.00 | | 4 295 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 360 744.00 | 10 393 555.00 | | 10 360 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 234 785.00 | 3 336 134.00 | | 3 234 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 206.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 145 839.00 | 38 736.00 | 14 184 575.00 | 14 145 839.00 |
FG Production vendue services | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 150 162.00 | 38 736.00 | 14 188 898.00 | 14 150 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 307 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 870 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 389 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 813.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 028.00 | |
GE Autres charges | | | 52 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 754 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 553 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 055.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 027.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 574 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 881.00 | 26 000.00 | | 46 881.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 401.00 | 9 180.00 | | 15 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 750.00 | 3 823.00 | | 6 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 408.00 | 15 995.00 | | 36 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 559.00 | 28 998.00 | | 58 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 448.00 | 12 034.00 | | 4 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 000.00 | 20 412.00 | | 56 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 421.00 | 32 446.00 | | 65 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 862.00 | -3 448.00 | | -6 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 906.00 | 160 647.00 | | 165 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 419 474.00 | 13 751 349.00 | | 14 419 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 017 806.00 | 13 362 855.00 | | 14 017 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 668.00 | 388 494.00 | | 401 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 155 651.00 | | 74 828.00 | 4 155 651.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 972.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 972.00 | 55 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 615.00 | 4 165 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 523.00 | 193 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 120.00 | 3 916 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 180.00 | | | 219 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 886 192.00 | | 64 828.00 | 3 886 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 279.00 | | 10 000.00 | 50 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 264 448.00 | 226 440.00 | 59 643.00 | 2 264 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198 935.00 | | 25 523.00 | 198 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 065 513.00 | 226 440.00 | 34 120.00 | 2 065 513.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 49 720.00 | | 49 720.00 | 49 720.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 366.00 | | 15 995.00 | 46 366.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 739.00 | 59 028.00 | 20 412.00 | 27 739.00 |
6T Sur comptes clients | 117 827.00 | 68 813.00 | 72 109.00 | 117 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 800.00 | 68 813.00 | 77 082.00 | 122 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 905.00 | 127 841.00 | 113 489.00 | 196 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 841.00 | 72 109.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 972.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 000.00 | 36 408.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 006 795.00 | 2 006 795.00 | | 2 006 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289 446.00 | 289 446.00 | | 289 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 774.00 | 182 774.00 | | 182 774.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 115.00 | 17 115.00 | | 17 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 085.00 | 77 085.00 | | 77 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
UX Autres créances clients | 2 796 865.00 | | | 2 796 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 140.00 | | | 158 140.00 |
VB T. V. A. | 17 306.00 | | | 17 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 214 025.00 | 153 023.00 | 542 654.00 | 1 214 025.00 |
VI Groupe et associés | 214 547.00 | 214 547.00 | | 214 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 915.00 | | | 155 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 932.00 | | | 62 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 581.00 | 83 581.00 | | 83 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416 889.00 | | | 416 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 225.00 | | | 40 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 504 102.00 | 3 335 901.00 | 168 202.00 | 3 504 102.00 |
VW T.V.A. | 210 420.00 | 210 420.00 | | 210 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 295 787.00 | 3 234 785.00 | 542 654.00 | 4 295 787.00 |