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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188 674.00 | 180 224.00 | 8 450.00 | 188 674.00 |
AH Fonds commercial | 20 245.00 | | 20 245.00 | 20 245.00 |
AP Constructions | 3 151 051.00 | 1 829 635.00 | 1 321 417.00 | 3 151 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 075.00 | 115 426.00 | 52 649.00 | 168 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 827.00 | 480 553.00 | 134 274.00 | 614 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 218 178.00 | 2 605 838.00 | 1 612 341.00 | 4 218 178.00 |
BT Marchandises | 2 776 198.00 | | 2 776 198.00 | 2 776 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 630 186.00 | 127 652.00 | 2 502 534.00 | 2 630 186.00 |
BZ Autres créances | 527 478.00 | | 527 478.00 | 527 478.00 |
CF Disponibilités | 2 903 362.00 | | 2 903 362.00 | 2 903 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 037.00 | | 43 037.00 | 43 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 880 261.00 | 127 652.00 | 8 752 610.00 | 8 880 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 098 440.00 | 2 733 490.00 | 10 364 950.00 | 13 098 440.00 |
CR Parts à plus d’un an | 197 043.00 | | | 197 043.00 |
CU Autres participations | 65 245.00 | | 65 245.00 | 65 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 5 338 232.00 | 5 236 563.00 | | 5 338 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 397.00 | 401 668.00 | | 398 397.00 |
DK Provisions réglementées | 14 375.00 | 30 371.00 | | 14 375.00 |
DL TOTAL (I) | 6 081 004.00 | 5 998 602.00 | | 6 081 004.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 000.00 | 66 355.00 | | 56 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 000.00 | 66 355.00 | | 56 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 136 251.00 | 1 214 025.00 | | 1 136 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 109.00 | 214 547.00 | | 253 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 015 550.00 | 2 006 795.00 | | 2 015 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 731 398.00 | 766 221.00 | | 731 398.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 738.00 | 17 115.00 | | 14 738.00 |
EA Autres dettes | 76 900.00 | 77 085.00 | | 76 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 227 946.00 | 4 295 787.00 | | 4 227 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 364 950.00 | 10 360 744.00 | | 10 364 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 272 621.00 | 3 234 785.00 | | 3 272 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 046 711.00 | 126 592.00 | 14 173 303.00 | 14 046 711.00 |
FG Production vendue services | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 051 338.00 | 126 592.00 | 14 177 930.00 | 14 051 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 217 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 914 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -200 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 436 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 596.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 732 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 485 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 396.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 514 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 46 881.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 652.00 | 15 401.00 | | 37 652.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 300.00 | 6 750.00 | | 3 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 350.00 | 36 408.00 | | 26 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 302.00 | 58 559.00 | | 67 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 683.00 | 4 448.00 | | 2 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 650.00 | 4 972.00 | | 20 650.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 56 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 332.00 | 65 421.00 | | 23 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 970.00 | -6 862.00 | | 43 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 199.00 | 165 906.00 | | 160 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 340 103.00 | 14 419 474.00 | | 14 340 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 941 706.00 | 14 017 806.00 | | 13 941 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 397.00 | 401 668.00 | | 398 397.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 165 864.00 | | 120 699.00 | 4 165 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 385.00 | 4 218 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 338.00 | 208 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 047.00 | 3 933 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 657.00 | | 15 600.00 | 193 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 916 900.00 | | 85 099.00 | 3 916 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 307.00 | | 20 000.00 | 55 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 431 244.00 | 242 978.00 | 68 385.00 | 2 431 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 412.00 | 7 150.00 | 338.00 | 173 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 257 832.00 | 235 828.00 | 68 047.00 | 2 257 832.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 371.00 | | 15 995.00 | 30 371.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 355.00 | | 10 355.00 | 66 355.00 |
6T Sur comptes clients | 114 531.00 | 52 596.00 | 39 475.00 | 114 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 531.00 | 52 596.00 | 39 475.00 | 114 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 257.00 | 52 596.00 | 65 825.00 | 211 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 596.00 | 39 475.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 26 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 015 550.00 | 2 015 550.00 | | 2 015 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 301 840.00 | 301 840.00 | | 301 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 769.00 | 190 769.00 | | 190 769.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 738.00 | 14 738.00 | | 14 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 900.00 | 76 900.00 | | 76 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
UX Autres créances clients | 2 433 143.00 | | | 2 433 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 197 043.00 | | | 197 043.00 |
VB T. V. A. | 17 754.00 | | | 17 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 136 251.00 | 180 926.00 | 566 416.00 | 1 136 251.00 |
VI Groupe et associés | 253 109.00 | 253 109.00 | | 253 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 763.00 | | | 177 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 404.00 | | | 79 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 927.00 | 84 927.00 | | 84 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426 990.00 | | | 426 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 037.00 | | | 43 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 210 763.00 | 3 003 658.00 | 207 105.00 | 3 210 763.00 |
VW T.V.A. | 153 861.00 | 153 861.00 | | 153 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 227 946.00 | 3 272 621.00 | 566 416.00 | 4 227 946.00 |