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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 716.00 | 294.00 | 422.00 | 716.00 |
040 Immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 931.00 | 294.00 | 637.00 | 931.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
060 Stock marchandises | 96 152.00 | | 96 152.00 | 96 152.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
072 Créances – Autres | 30 957.00 | | 30 957.00 | 30 957.00 |
084 Disponibilités | 39 542.00 | | 39 542.00 | 39 542.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 788.00 | | 182 788.00 | 182 788.00 |
110 Total général Actif | 183 720.00 | 294.00 | 183 425.00 | 183 720.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 116.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 979.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 895.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 280.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 035.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 250.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 530.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 425.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 215.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 126 508.00 | | | 126 508.00 |
214 Production vendue de biens – France | 44 922.00 | | | 44 922.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 77 330.00 | | | 77 330.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 555.00 | | | 116 555.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 287 986.00 | | | 287 986.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 174 185.00 | | | 174 185.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -51 565.00 | | | -51 565.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 822.00 | | | 10 822.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 301.00 | | | 301.00 |
242 Autres charges externes. | 33 862.00 | | | 33 862.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 722.00 | | | 61 722.00 |
252 Charges sociales | 11 258.00 | | | 11 258.00 |
254 Dotations aux amortissements | 239.00 | | | 239.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 738.00 | | | 244 738.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 248.00 | | | 43 248.00 |
294 Charges financières | 905.00 | | | 905.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 979.00 | | | 35 979.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 716.00 | | | 716.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 215.00 | | | 215.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 628.00 | | | 38 628.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 490.00 | | | 39 490.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |