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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 973.00 | 1 948.00 | 25.00 | 1 973.00 |
040 Immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 973.00 | 1 948.00 | 45 025.00 | 46 973.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
060 Stock marchandises | 58 592.00 | | 58 592.00 | 58 592.00 |
072 Créances – Autres | 23 019.00 | | 23 019.00 | 23 019.00 |
084 Disponibilités | 214 241.00 | | 214 241.00 | 214 241.00 |
092 Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 296 426.00 | | 296 426.00 | 296 426.00 |
110 Total général Actif | 343 399.00 | 1 948.00 | 341 451.00 | 343 399.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 181 317.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 145.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 229 262.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 259.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 217.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 930.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 189.00 | |
180 Total général Passif | | | 341 451.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
214 Production vendue de biens – France | 20 663.00 | | | 20 663.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 34 366.00 | | | 34 366.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 699.00 | | | 62 699.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 996.00 | | | 112 996.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 20 028.00 | | | 20 028.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -445.00 | | | -445.00 |
242 Autres charges externes. | 16 011.00 | | | 16 011.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 009.00 | | | 26 009.00 |
252 Charges sociales | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
254 Dotations aux amortissements | 282.00 | | | 282.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 044.00 | | | 72 044.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 952.00 | | | 40 952.00 |
280 Produits financiers | 63.00 | | | 63.00 |
290 Produits exceptionnels | 185.00 | | | 185.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 145.00 | | | 39 145.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 973.00 | | | 46 973.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |