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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 973.00 | 1 666.00 | 307.00 | 1 973.00 |
040 Immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 973.00 | 1 666.00 | 45 307.00 | 46 973.00 |
060 Stock marchandises | 78 620.00 | | 78 620.00 | 78 620.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 519.00 | | 5 519.00 | 5 519.00 |
072 Créances – Autres | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
084 Disponibilités | 124 481.00 | | 124 481.00 | 124 481.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 218 659.00 | | 218 659.00 | 218 659.00 |
110 Total général Actif | 265 632.00 | 1 666.00 | 263 966.00 | 265 632.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 156 429.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 888.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 190 117.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 406.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 496.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 443.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 849.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 966.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
214 Production vendue de biens – France | 46 477.00 | | | 46 477.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 917.00 | | | 134 917.00 |
230 Autres produits | 54.00 | | | 54.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 104.00 | | | 188 104.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 499.00 | | | 16 499.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 562.00 | | | 562.00 |
242 Autres charges externes. | 11 944.00 | | | 11 944.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 677.00 | | | 93 677.00 |
252 Charges sociales | 17 679.00 | | | 17 679.00 |
254 Dotations aux amortissements | 419.00 | | | 419.00 |
262 Autres charges | 167.00 | | | 167.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 849.00 | | | 158 849.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 255.00 | | | 29 255.00 |
280 Produits financiers | 94.00 | | | 94.00 |
294 Charges financières | 69.00 | | | 69.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 888.00 | | | 24 888.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 215.00 | | | 215.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 331.00 | | | 18 331.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |