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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AN Terrains | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 440 000.00 | 42 014.00 | 397 986.00 | 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 301.00 | 6 518.00 | 19 783.00 | 26 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 087.00 | 132 343.00 | 216 743.00 | 349 087.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 442.00 | 180 875.00 | 828 567.00 | 1 009 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
BT Marchandises | 14 337.00 | | 14 337.00 | 14 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 524.00 | | 8 524.00 | 8 524.00 |
BZ Autres créances | 16 792.00 | | 16 792.00 | 16 792.00 |
CF Disponibilités | 6 944.00 | | 6 944.00 | 6 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 777.00 | | 6 777.00 | 6 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 045.00 | | 57 045.00 | 57 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 487.00 | 180 875.00 | 885 612.00 | 1 066 487.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 400.00 | 128 400.00 | | 128 400.00 |
DH Report à nouveau | -24 001.00 | -30 619.00 | | -24 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 326.00 | 6 618.00 | | 24 326.00 |
DL TOTAL (I) | 128 725.00 | 104 399.00 | | 128 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 865.00 | 675 427.00 | | 616 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 500.00 | 47 500.00 | | 37 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 913.00 | 39 902.00 | | 31 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 608.00 | 57 041.00 | | 70 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 887.00 | 819 870.00 | | 756 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 612.00 | 924 269.00 | | 885 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 294 844.00 | | 294 844.00 | 294 844.00 |
FG Production vendue services | 293 849.00 | | 293 849.00 | 293 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 692.00 | | 588 692.00 | 588 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 690.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 521.00 | |
GE Autres charges | | | 3 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 150.00 | 351.00 | | 1 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 150.00 | 351.00 | | 1 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 350.00 | -351.00 | | 1 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -445.00 | -1 200.00 | | -445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 882.00 | 590 781.00 | | 592 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 556.00 | 584 163.00 | | 568 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 326.00 | 6 618.00 | | 24 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 155.00 | | 16 287.00 | 993 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 009 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 936 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 920 781.00 | | 16 207.00 | 920 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 374.00 | | 80.00 | 2 374.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 354.00 | 52 521.00 | | 128 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 354.00 | 52 521.00 | | 128 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 913.00 | 31 913.00 | | 31 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 421.00 | 24 421.00 | | 24 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 196.00 | 20 196.00 | | 20 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
UX Autres créances clients | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 541.00 | | | 541.00 |
VB T. V. A. | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 614 146.00 | 85 893.00 | 326 557.00 | 614 146.00 |
VI Groupe et associés | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 074.00 | | | 24 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 846.00 | | | 78 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
VP Divers | 8 807.00 | | | 8 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 547.00 | 32 093.00 | 1 454.00 | 33 547.00 |
VW T.V.A. | 22 664.00 | 22 664.00 | | 22 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 887.00 | 228 634.00 | 326 557.00 | 756 887.00 |