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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AN Terrains | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 440 000.00 | 53 014.00 | 386 986.00 | 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 942.00 | 10 370.00 | 16 572.00 | 26 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 212.00 | 171 996.00 | 186 216.00 | 358 212.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 228.00 | 235 380.00 | 783 848.00 | 1 019 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
BT Marchandises | 14 646.00 | | 14 646.00 | 14 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
BZ Autres créances | 37 580.00 | | 37 580.00 | 37 580.00 |
CF Disponibilités | 11 046.00 | | 11 046.00 | 11 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 530.00 | | 77 530.00 | 77 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 756.00 | 235 379.00 | 861 379.00 | 1 096 756.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 400.00 | 128 400.00 | | 128 400.00 |
DH Report à nouveau | 325.00 | -24 001.00 | | 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 360.00 | 24 326.00 | | 26 360.00 |
DL TOTAL (I) | 155 084.00 | 128 725.00 | | 155 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 606.00 | 616 865.00 | | 556 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 187.00 | 31 913.00 | | 26 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 070.00 | 67 281.00 | | 69 070.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 931.00 | 3 327.00 | | 16 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 294.00 | 756 887.00 | | 706 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 379.00 | 885 612.00 | | 861 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 279 921.00 | | 279 921.00 | 279 921.00 |
FG Production vendue services | 299 649.00 | | 299 649.00 | 299 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 570.00 | | 579 570.00 | 579 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 504.00 | |
GE Autres charges | | | 3 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 554.00 | 1 150.00 | | 1 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 554.00 | 1 150.00 | | 1 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 554.00 | 1 350.00 | | -1 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -445.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 026.00 | 592 882.00 | | 581 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 666.00 | 568 556.00 | | 554 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 360.00 | 24 326.00 | | 26 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 442.00 | | 9 786.00 | 1 009 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 019 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 946 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 936 987.00 | | 9 766.00 | 936 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 454.00 | | 20.00 | 2 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 875.00 | 54 504.00 | | 180 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 875.00 | 54 504.00 | | 180 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 187.00 | 26 187.00 | | 26 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 802.00 | 16 802.00 | | 16 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 912.00 | 22 912.00 | | 22 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
UX Autres créances clients | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VB T. V. A. | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
VC Groupe et associés | 16 556.00 | 16 556.00 | | 16 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 556 606.00 | 52 963.00 | 211 206.00 | 556 606.00 |
VI Groupe et associés | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 089.00 | | | 31 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 630.00 | | | 88 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VP Divers | 10 378.00 | 10 378.00 | | 10 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 931.00 | 16 931.00 | | 16 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VW T.V.A. | 29 356.00 | 29 356.00 | | 29 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 294.00 | 202 652.00 | 211 206.00 | 706 294.00 |