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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 716 177.00 | | 716 177.00 | 716 177.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 281 612.00 | | 281 612.00 | 281 612.00 |
CF Disponibilités | 63 589.00 | | 63 589.00 | 63 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 378.00 | | 1 061 378.00 | 1 061 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 378.00 | | 1 061 378.00 | 1 061 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 131 070.00 | 122 277.00 | | 131 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 732.00 | 8 793.00 | | 16 732.00 |
DL TOTAL (I) | 148 901.00 | 132 170.00 | | 148 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 843 463.00 | 900 510.00 | | 843 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 3 900.00 | | 4 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 252.00 | 4 260.00 | | 8 252.00 |
EA Autres dettes | 56 441.00 | 30 000.00 | | 56 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 476.00 | 938 669.00 | | 912 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 378.00 | 1 070 839.00 | | 1 061 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 912 476.00 | 938 669.00 | | 912 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 6 507.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 105.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 116.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 885.00 | | | 23 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 885.00 | | | 23 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 268.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 268.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 885.00 | -268.00 | | 23 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 953.00 | 1 599.00 | | 2 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 296.00 | 309 026.00 | | 35 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 565.00 | 300 233.00 | | 18 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 732.00 | 8 793.00 | | 16 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 899 904.00 | 899 904.00 | | 899 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 476.00 | 912 476.00 | | 912 476.00 |