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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 128 912.00 | | 128 912.00 | 128 912.00 |
AP Constructions | 587 265.00 | 17 529.00 | 569 735.00 | 587 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 177.00 | 17 529.00 | 698 647.00 | 716 177.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 559.00 | | 22 559.00 | 22 559.00 |
BZ Autres créances | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
CF Disponibilités | 176 154.00 | | 176 154.00 | 176 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 152.00 | | 201 152.00 | 201 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 329.00 | 17 529.00 | 899 799.00 | 917 329.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 115 604.00 | 147 801.00 | | 115 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 281.00 | -32 197.00 | | 39 281.00 |
DL TOTAL (I) | 155 986.00 | 116 705.00 | | 155 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695 122.00 | 739 126.00 | | 695 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 260.00 | 18 435.00 | | 18 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 488.00 | 13 076.00 | | 1 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 964.00 | 12 755.00 | | 11 964.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | | | 48.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 927.00 | 20 992.00 | | 16 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 812.00 | 804 384.00 | | 743 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 799.00 | 921 089.00 | | 899 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 513.00 | 109 261.00 | | 93 513.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 680.00 | | 80 680.00 | 80 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 680.00 | | 80 680.00 | 80 680.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 529.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 863.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 775.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 775.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 225.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 682.00 | 32 286.00 | | 80 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 400.00 | 64 483.00 | | 41 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 281.00 | -32 197.00 | | 39 281.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 716 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 716 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 716 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 716 177.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 530.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 530.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 261.00 | 18 261.00 | | 18 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 928.00 | 16 928.00 | | 16 928.00 |
UX Autres créances clients | 22 559.00 | 22 559.00 | | 22 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 695 123.00 | 44 823.00 | 187 798.00 | 695 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 003.00 | | | 44 003.00 |
VP Divers | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 965.00 | 11 965.00 | | 11 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 998.00 | 24 998.00 | 1.00 | 24 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 813.00 | 93 513.00 | 187 798.00 | 743 813.00 |