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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 716 177.00 | | 716 177.00 | 716 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 487.00 | | 20 487.00 | 20 487.00 |
BZ Autres créances | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 183 889.00 | | 183 889.00 | 183 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 089.00 | | 921 089.00 | 921 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 089.00 | | 921 089.00 | 921 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 147 801.00 | 131 070.00 | | 147 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 197.00 | 16 732.00 | | -32 197.00 |
DL TOTAL (I) | 116 705.00 | 148 901.00 | | 116 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 126.00 | | | 739 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 435.00 | 843 463.00 | | 18 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 076.00 | 4 320.00 | | 13 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 755.00 | 8 252.00 | | 12 755.00 |
EA Autres dettes | | 56 441.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 992.00 | | | 20 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 384.00 | 912 476.00 | | 804 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 089.00 | 1 061 378.00 | | 921 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 261.00 | 912 476.00 | | 109 261.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 435.00 | | | 18 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 23 418.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 213.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 100.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 339.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 459.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 23 885.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 23 885.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 775.00 | | | 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 775.00 | | | 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 225.00 | 23 885.00 | | 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 953.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 286.00 | 35 296.00 | | 32 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 483.00 | 18 565.00 | | 64 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 197.00 | 16 732.00 | | -32 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 435.00 | 18 435.00 | | 18 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 076.00 | 13 076.00 | | 13 076.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 992.00 | 20 992.00 | | 20 992.00 |
UX Autres créances clients | 20 487.00 | | | 20 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 739 126.00 | 44 003.00 | 184 363.00 | 739 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -4 626.00 | | | -4 626.00 |
VP Divers | 536.00 | | | 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 755.00 | 12 755.00 | | 12 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 023.00 | 21 023.00 | | 21 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 384.00 | 109 261.00 | 184 363.00 | 804 384.00 |