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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 707 878.00 | 149 420.00 | 558 458.00 | 707 878.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 154.00 | 22 028.00 | 19 126.00 | 41 154.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 751 533.00 | 171 448.00 | 580 084.00 | 751 533.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 113 547.00 | | 113 547.00 | 113 547.00 |
072 Créances – Autres | 185 877.00 | | 185 877.00 | 185 877.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 299 444.00 | | 299 444.00 | 299 444.00 |
110 Total général Actif | 1 050 976.00 | 171 448.00 | 879 528.00 | 1 050 976.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 340 842.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 294.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 206.00 | |
134 Report à nouveau | | | -86 673.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -174 268.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 53 475.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 877.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 257 033.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 46 620.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 150.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 178 450.00 | | |
172 Autres dettes | | | 330 919.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 20 929.00 | |
176 Total des dettes | | | 726 651.00 | |
180 Total général Passif | | | 879 528.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 245 889.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 698.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 148 318.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 8 492.00 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 570.00 | | | 570.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 954.00 | 58 889.00 | | 102 954.00 |
224 Production immobilisée | 230 093.00 | 283 205.00 | | 230 093.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 345.00 | 39 885.00 | | 27 345.00 |
230 Autres produits | 18 078.00 | 30.00 | | 18 078.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 378 470.00 | 390 501.00 | | 378 470.00 |
242 Autres charges externes. | 137 200.00 | 158 066.00 | | 137 200.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 440.00 | | | 440.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 020.00 | 5 778.00 | | 19 020.00 |
250 Rémunérations du personnel | 323 823.00 | 347 067.00 | | 323 823.00 |
252 Charges sociales | 60 161.00 | 63 851.00 | | 60 161.00 |
254 Dotations aux amortissements | 117 604.00 | 51 121.00 | | 117 604.00 |
262 Autres charges | 1 175.00 | 2 760.00 | | 1 175.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 658 983.00 | 628 642.00 | | 658 983.00 |
270 Résultat d’exploitation | -280 514.00 | -238 141.00 | | -280 514.00 |
280 Produits financiers | | 28.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 7 067.00 | 2 173.00 | | 7 067.00 |
294 Charges financières | 10 810.00 | 7 485.00 | | 10 810.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 526.00 | 3 181.00 | | 11 526.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -121 514.00 | -159 933.00 | | -121 514.00 |
310 Bénéfice ou perte | -174 268.00 | -86 673.00 | | -174 268.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 230 093.00 | | | 230 093.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 296.00 | | | 13 296.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 515 373.00 | | | 515 373.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 245 889.00 | | | 245 889.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 730.00 | | | 9 730.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 698.00 | | | 698.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 681.00 | | | -2 681.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 119 280.00 | | | 119 280.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 532.00 | | | 21 532.00 |