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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 164 343.00 | 567 139.00 | 597 204.00 | 1 164 343.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 619.00 | 61 840.00 | 39 779.00 | 101 619.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 268 461.00 | 628 979.00 | 639 482.00 | 1 268 461.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 899.00 | 380.00 | 84 519.00 | 84 899.00 |
072 Créances – Autres | 63 224.00 | | 63 224.00 | 63 224.00 |
084 Disponibilités | 112 822.00 | | 112 822.00 | 112 822.00 |
092 Charges constatées d’avance | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 261 608.00 | 380.00 | 261 228.00 | 261 608.00 |
110 Total général Actif | 1 530 070.00 | 629 359.00 | 900 711.00 | 1 530 070.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 482 430.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 294.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 206.00 | |
134 Report à nouveau | | | -369 264.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 639.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 196 305.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 330 611.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 295 699.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 409.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 237.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 522.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 398.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 124 357.00 | |
176 Total des dettes | | | 570 100.00 | |
180 Total général Passif | | | 900 711.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 177 872.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 191 588.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 150.00 | 783.00 | | 150.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 845.00 | 133 534.00 | | 148 845.00 |
224 Production immobilisée | 143 283.00 | 113 441.00 | | 143 283.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 80 867.00 | | | 80 867.00 |
230 Autres produits | 303.00 | 2.00 | | 303.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 373 448.00 | 247 759.00 | | 373 448.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -5.00 | | | -5.00 |
242 Autres charges externes. | 97 636.00 | 95 652.00 | | 97 636.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 446.00 | | | 446.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 074.00 | 2 504.00 | | 7 074.00 |
250 Rémunérations du personnel | 152 478.00 | 63 885.00 | | 152 478.00 |
252 Charges sociales | 22 488.00 | 7 199.00 | | 22 488.00 |
254 Dotations aux amortissements | 148 691.00 | 148 710.00 | | 148 691.00 |
262 Autres charges | 1 040.00 | 1 553.00 | | 1 040.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 429 403.00 | 319 503.00 | | 429 403.00 |
270 Résultat d’exploitation | -55 955.00 | -71 743.00 | | -55 955.00 |
280 Produits financiers | 629.00 | | | 629.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 058.00 | 25 252.00 | | 26 058.00 |
294 Charges financières | 5 548.00 | 8 189.00 | | 5 548.00 |
300 Charges exceptionnelles | 209.00 | 1 669.00 | | 209.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -36 666.00 | -31 665.00 | | -36 666.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 639.00 | -24 684.00 | | 1 639.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 143 283.00 | | | 143 283.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 31 089.00 | | | 31 089.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 090 590.00 | | | 1 090 590.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 177 872.00 | | | 177 872.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 446.00 | | | 66 446.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |