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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 922.00 | 16 887.00 | 15 035.00 | 31 922.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 498.00 | 32 951.00 | 18 546.00 | 51 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 616.00 | 331 686.00 | 629 930.00 | 961 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 66 569.00 | 380.00 | 66 189.00 | 66 569.00 |
BZ Autres créances | 111 556.00 | | 111 556.00 | 111 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 125.00 | 380.00 | 177 745.00 | 178 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 741.00 | 332 066.00 | 807 675.00 | 1 139 741.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 873 986.00 | 280 137.00 | 593 849.00 | 873 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 020.00 | 47 776.00 | | 50 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 348 381.00 | 293 066.00 | | 348 381.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
DG Autres réserves | 16 206.00 | 16 206.00 | | 16 206.00 |
DH Report à nouveau | -260 940.00 | -86 673.00 | | -260 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 640.00 | -174 268.00 | | -83 640.00 |
DJ Subventions d’investissement | 131 272.00 | 53 475.00 | | 131 272.00 |
DL TOTAL (I) | 204 593.00 | 152 878.00 | | 204 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 371.00 | 222 034.00 | | 150 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 337.00 | 146 758.00 | | 170 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900.00 | 46 620.00 | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 548.00 | 71 150.00 | | 88 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 793.00 | 153 540.00 | | 135 793.00 |
EA Autres dettes | 190.00 | 65 620.00 | | 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 941.00 | 20 929.00 | | 56 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 081.00 | 726 651.00 | | 603 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 675.00 | 879 528.00 | | 807 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 421.00 | 578 011.00 | | 532 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 634.00 | | 117 634.00 | 117 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 634.00 | | 117 634.00 | 117 634.00 |
FN Production immobilisée | | | 199 739.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 380.00 | |
GE Autres charges | | | 1 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 808.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 43.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 232.00 | | | 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 218.00 | 7 067.00 | | 14 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 450.00 | 7 067.00 | | 14 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | 8 147.00 | | 71.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 495.00 | 3 379.00 | | 1 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 566.00 | 11 526.00 | | 1 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 884.00 | -4 459.00 | | 12 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 244.00 | -121 514.00 | | -80 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 632.00 | 385 536.00 | | 345 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 272.00 | 559 804.00 | | 429 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 640.00 | -174 268.00 | | -83 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 533.00 | | 211 930.00 | 751 533.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 706 168.00 | | 199 739.00 | 706 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 847.00 | 961 616.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 905 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 847.00 | 51 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 710.00 | | 1.00 | 1 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 154.00 | | 12 190.00 | 41 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 448.00 | 160 590.00 | 352.00 | 171 448.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 147 710.00 | 149 314.00 | | 147 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 710.00 | 1.00 | | 1 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 028.00 | 11 275.00 | 352.00 | 22 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 548.00 | 88 548.00 | | 88 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 952.00 | 109 952.00 | | 109 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 741.00 | 12 741.00 | | 12 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 941.00 | 56 941.00 | | 56 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 66 169.00 | | | 66 169.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 437.00 | | | 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 12 584.00 | | | 12 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 318.00 | 47 658.00 | 88 160.00 | 148 318.00 |
VI Groupe et associés | 120 337.00 | 120 337.00 | | 120 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 853.00 | | | 46 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 535.00 | | | 98 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 625.00 | 180 625.00 | | 180 625.00 |
VW T.V.A. | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 181.00 | 501 521.00 | 88 160.00 | 602 181.00 |