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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 163 350.00 | | 163 350.00 | 163 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 763.00 | 6 746.00 | 10 017.00 | 16 763.00 |
040 Immobilisations financières | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 063.00 | 6 746.00 | 179 317.00 | 186 063.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
072 Créances – Autres | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
084 Disponibilités | 9 717.00 | | 9 717.00 | 9 717.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 268.00 | | 11 268.00 | 11 268.00 |
110 Total général Actif | 197 331.00 | 6 746.00 | 190 584.00 | 197 331.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -155.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 439.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 284.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 663.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 980.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 766.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 658.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 301.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 584.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 008.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 244 547.00 | | | 244 547.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 547.00 | | | 244 547.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 325.00 | | | 77 325.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 742.00 | | | 742.00 |
242 Autres charges externes. | 41 507.00 | | | 41 507.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 007.00 | | | 66 007.00 |
252 Charges sociales | 43 157.00 | | | 43 157.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
262 Autres charges | 391.00 | | | 391.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 336.00 | | | 234 336.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 211.00 | | | 10 211.00 |
294 Charges financières | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 131.00 | | | 131.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 186 063.00 | | | 186 063.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 748.00 | | | 24 748.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 680.00 | | | 9 680.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |