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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 163 350.00 | | 163 350.00 | 163 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 685.00 | 10 303.00 | 12 382.00 | 22 685.00 |
040 Immobilisations financières | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 985.00 | 10 303.00 | 181 682.00 | 191 985.00 |
072 Créances – Autres | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
084 Disponibilités | 25 758.00 | | 25 758.00 | 25 758.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 682.00 | | 26 682.00 | 26 682.00 |
110 Total général Actif | 218 667.00 | 10 303.00 | 208 364.00 | 218 667.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 284.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 776.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 060.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 508.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 698.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 747.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 098.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 304.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 364.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 922.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 258.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 272 902.00 | | | 272 902.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 53.00 | | | 53.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 955.00 | | | 272 955.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 610.00 | | | 71 610.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
242 Autres charges externes. | 48 018.00 | | | 48 018.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 884.00 | | | 87 884.00 |
252 Charges sociales | 19 904.00 | | | 19 904.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
262 Autres charges | 332.00 | | | 332.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 871.00 | | | 233 871.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 084.00 | | | 39 084.00 |
294 Charges financières | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
300 Charges exceptionnelles | 633.00 | | | 633.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 776.00 | | | 30 776.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 186 063.00 | | | 186 063.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 504.00 | | | 27 504.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 034.00 | | | 12 034.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |