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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 163 350.00 | | 163 350.00 | 163 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 170.00 | 5 555.00 | 54 615.00 | 60 170.00 |
040 Immobilisations financières | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 229 470.00 | 5 555.00 | 223 915.00 | 229 470.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
072 Créances – Autres | 12 774.00 | | 12 774.00 | 12 774.00 |
084 Disponibilités | 4 944.00 | | 4 944.00 | 4 944.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 096.00 | | 19 096.00 | 19 096.00 |
110 Total général Actif | 248 565.00 | 5 555.00 | 243 010.00 | 248 565.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 092.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 441.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 033.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 131.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 826.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 039.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 021.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 978.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 010.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 208.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 035.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 88 482.00 | | | 88 482.00 |
230 Autres produits | 143.00 | | | 143.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 625.00 | | | 88 625.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 571.00 | | | 20 571.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 377.00 | | | -1 377.00 |
242 Autres charges externes. | 45 972.00 | | | 45 972.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 257.00 | | | 57 257.00 |
252 Charges sociales | 877.00 | | | 877.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
262 Autres charges | 202.00 | | | 202.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 622.00 | | | 128 622.00 |
270 Résultat d’exploitation | -39 998.00 | | | -39 998.00 |
290 Produits exceptionnels | 89 787.00 | | | 89 787.00 |
294 Charges financières | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 441.00 | | | 34 441.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 580.00 | | | 20 580.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 34 977.00 | | | 34 977.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 191 985.00 | | | 191 985.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 208.00 | | | 57 208.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 723.00 | | | 19 723.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -7 142.00 | | | -7 142.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -7 142.00 | | | -7 142.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 879.00 | | | 8 879.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |