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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 042 890.00 | | 2 042 890.00 | 2 042 890.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 042 890.00 | | 2 042 890.00 | 2 042 890.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
072 Créances – Autres | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
084 Disponibilités | 64 643.00 | | 64 643.00 | 64 643.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 883.00 | | 85 883.00 | 85 883.00 |
110 Total général Actif | 2 128 773.00 | | 2 128 773.00 | 2 128 773.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 738 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 617.00 | |
134 Report à nouveau | | | 296 723.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 211 868.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 707.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 272 916.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 848 770.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 440.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 886.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 646.00 | |
176 Total des dettes | | | 855 857.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 128 773.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
242 Autres charges externes. | 7 558.00 | 8 118.00 | | 7 558.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
252 Charges sociales | 200.00 | | | 200.00 |
262 Autres charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 758.00 | 8 118.00 | | 8 758.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 242.00 | -8 118.00 | | 11 242.00 |
280 Produits financiers | 235 003.00 | 385 270.00 | | 235 003.00 |
294 Charges financières | 27 988.00 | 60 493.00 | | 27 988.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 389.00 | 4 318.00 | | 6 389.00 |
310 Bénéfice ou perte | 211 868.00 | 312 340.00 | | 211 868.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 265.00 | | | 10 265.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 073 155.00 | | | 2 073 155.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 265.00 | | | 30 265.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 10 707.00 | | | 10 707.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 707.00 | | | 10 707.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 318.00 | | | 4 318.00 |