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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 849.00 | 547.00 | 2 302.00 | 2 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 673 340.00 | 547.00 | 2 672 793.00 | 2 673 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 232.00 | | 134 232.00 | 134 232.00 |
BZ Autres créances | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
CF Disponibilités | 65 197.00 | | 65 197.00 | 65 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 480.00 | | 203 480.00 | 203 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 876 820.00 | 547.00 | 2 876 273.00 | 2 876 820.00 |
CU Autres participations | 2 670 491.00 | | 2 670 491.00 | 2 670 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 738 000.00 | 738 000.00 | | 738 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 800.00 | 53 356.00 | | 73 800.00 |
DG Autres réserves | 1 328 335.00 | 1 013 721.00 | | 1 328 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 237.00 | 335 058.00 | | 248 237.00 |
DK Provisions réglementées | 34 122.00 | 30 012.00 | | 34 122.00 |
DL TOTAL (I) | 2 422 494.00 | 2 170 147.00 | | 2 422 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 167 015.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 886.00 | 1 439.00 | | 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 440.00 | 5 340.00 | | 10 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 577.00 | 82 809.00 | | 25 577.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 414 730.00 | | | 414 730.00 |
EA Autres dettes | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 778.00 | 258 748.00 | | 453 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 876 273.00 | 2 428 895.00 | | 2 876 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 860.00 | | 116 860.00 | 116 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 860.00 | | 116 860.00 | 116 860.00 |
FQ Autres produits | | | 6 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310.00 | |
GE Autres charges | | | 3 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 171 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 111.00 | 6 525.00 | | 4 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 111.00 | 6 525.00 | | 4 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 111.00 | -6 525.00 | | -4 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 394.00 | 29 375.00 | | 27 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 270.00 | 399 964.00 | | 294 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 033.00 | 64 906.00 | | 46 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 237.00 | 335 058.00 | | 248 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 252 061.00 | | 421 279.00 | 2 252 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 670 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 673 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 300.00 | | 549.00 | 2 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 249 761.00 | | 420 730.00 | 2 249 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237.00 | 310.00 | | 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237.00 | 310.00 | | 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 012.00 | 4 111.00 | | 30 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 012.00 | 4 111.00 | | 30 012.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 111.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 414 730.00 | 414 730.00 | | 414 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
UX Autres créances clients | 134 232.00 | 134 232.00 | | 134 232.00 |
VB T. V. A. | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VI Groupe et associés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 283.00 | 138 283.00 | | 138 283.00 |
VW T.V.A. | 22 372.00 | 22 372.00 | | 22 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 778.00 | 453 778.00 | | 453 778.00 |