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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 300.00 | 7.00 | 2 293.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 045 190.00 | 7.00 | 2 045 183.00 | 2 045 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 808.00 | | 155 808.00 | 155 808.00 |
BZ Autres créances | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CF Disponibilités | 63 053.00 | | 63 053.00 | 63 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 161.00 | | 222 161.00 | 222 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 267 351.00 | 7.00 | 2 267 344.00 | 2 267 351.00 |
CU Autres participations | 2 042 890.00 | | 2 042 890.00 | 2 042 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 738 000.00 | 738 000.00 | | 738 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 584.00 | 26 211.00 | | 36 584.00 |
DG Autres réserves | 695 065.00 | | | 695 065.00 |
DH Report à nouveau | | 497 997.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 428.00 | 207 441.00 | | 335 428.00 |
DK Provisions réglementées | 23 486.00 | 17 097.00 | | 23 486.00 |
DL TOTAL (I) | 1 828 563.00 | 1 486 746.00 | | 1 828 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 333.00 | 620 000.00 | | 393 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 459.00 | 3 007.00 | | 2 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 560.00 | 8 580.00 | | 6 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 283.00 | 4 965.00 | | 34 283.00 |
EA Autres dettes | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 781.00 | 636 552.00 | | 438 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 267 344.00 | 2 123 298.00 | | 2 267 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 840.00 | | 129 840.00 | 129 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 840.00 | | 129 840.00 | 129 840.00 |
FQ Autres produits | | | 3 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FZ Charges sociales | | | 640.00 | |
GE Autres charges | | | 3 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 242 740.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 389.00 | -6 389.00 | | -6 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 330.00 | 252 740.00 | | 376 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 902.00 | 45 299.00 | | 40 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 428.00 | 207 441.00 | | 335 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 042 890.00 | | 2 300.00 | 2 042 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 042 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 045 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 042 890.00 | | | 2 042 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 097.00 | 6 389.00 | | 17 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 097.00 | 6 389.00 | | 17 097.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 389.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
UX Autres créances clients | 155 808.00 | 155 808.00 | | 155 808.00 |
VB T. V. A. | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 333.00 | 226 667.00 | 166 666.00 | 393 333.00 |
VI Groupe et associés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 667.00 | | | 226 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 108.00 | 159 108.00 | | 159 108.00 |
VW T.V.A. | 28 015.00 | 28 015.00 | | 28 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 781.00 | 272 115.00 | 166 666.00 | 438 781.00 |