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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 754.00 | 22 994.00 | 74 760.00 | 97 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 446.00 | 2 603.00 | 9 842.00 | 12 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 200.00 | 25 597.00 | 84 603.00 | 110 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
BZ Autres créances | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
CF Disponibilités | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 730.00 | | 10 730.00 | 10 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 929.00 | 25 597.00 | 95 332.00 | 120 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 781.00 | 4 762.00 | | 24 781.00 |
DL TOTAL (I) | 32 543.00 | 7 762.00 | | 32 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 565.00 | 21 813.00 | | 44 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 759.00 | 27 998.00 | | 10 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 658.00 | 12 880.00 | | 1 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 807.00 | 1 019.00 | | 5 807.00 |
EA Autres dettes | | 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 62 789.00 | 64 011.00 | | 62 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 332.00 | 71 773.00 | | 95 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 789.00 | 64 011.00 | | 62 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 388.00 | | 110 388.00 | 110 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 388.00 | | 110 388.00 | 110 388.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 192.00 | |
GE Autres charges | | | 1 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 444.00 | 840.00 | | 4 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 388.00 | 58 428.00 | | 110 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 607.00 | 53 665.00 | | 85 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 781.00 | 4 762.00 | | 24 781.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 456.00 | | 37 744.00 | 72 456.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 456.00 | | 37 744.00 | 72 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 405.00 | 16 192.00 | | 9 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 405.00 | 16 192.00 | | 9 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
VB T. V. A. | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 566.00 | 44 566.00 | | 44 566.00 |
VI Groupe et associés | 10 759.00 | 10 759.00 | | 10 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 458.00 | | | 27 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 806.00 | | | 6 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650.00 | | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 789.00 | 62 789.00 | | 62 789.00 |