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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 754.00 | 64 332.00 | 40 422.00 | 104 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 272.00 | 6 682.00 | 7 590.00 | 14 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 026.00 | 71 014.00 | 48 012.00 | 119 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BZ Autres créances | 4 963.00 | | 4 963.00 | 4 963.00 |
CF Disponibilités | 8 248.00 | | 8 248.00 | 8 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 15 025.00 | | 15 025.00 | 15 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 051.00 | 71 014.00 | 63 037.00 | 134 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 31 665.00 | 29 243.00 | | 31 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 246.00 | 5 422.00 | | 4 246.00 |
DL TOTAL (I) | 39 211.00 | 37 965.00 | | 39 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 500.00 | 30 444.00 | | 14 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 235.00 | 4 001.00 | | 1 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 882.00 | 2 337.00 | | 3 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 209.00 | 3 378.00 | | 4 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 826.00 | 40 159.00 | | 23 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 037.00 | 78 124.00 | | 63 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 826.00 | 40 159.00 | | 23 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 630.00 | | 100 630.00 | 100 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 630.00 | | 100 630.00 | 100 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 948.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 533.00 | 933.00 | | 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 630.00 | 98 034.00 | | 100 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 384.00 | 92 613.00 | | 96 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 246.00 | 5 422.00 | | 4 246.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 026.00 | | | 119 026.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 026.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 026.00 | | | 119 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 066.00 | 22 948.00 | | 48 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 066.00 | 22 948.00 | | 48 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
UX Autres créances clients | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
VI Groupe et associés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 277.00 | | | 15 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
VW T.V.A. | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 826.00 | 23 826.00 | | 23 826.00 |