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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 127 047.00 | 25 410.00 | 101 637.00 | 127 047.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 097.00 | 3 938.00 | 159.00 | 4 097.00 |
AH Fonds commercial | 655 000.00 | | 655 000.00 | 655 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 330.00 | 17 614.00 | 67 715.00 | 85 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 581.00 | | 13 581.00 | 13 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 141.00 | 47 049.00 | 838 092.00 | 885 141.00 |
BT Marchandises | 782 637.00 | | 782 637.00 | 782 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 724.00 | | 179 724.00 | 179 724.00 |
BZ Autres créances | 96 574.00 | | 96 574.00 | 96 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 166.00 | | 100 166.00 | 100 166.00 |
CF Disponibilités | 301 228.00 | | 301 228.00 | 301 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 463 118.00 | | 1 463 118.00 | 1 463 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 348 260.00 | 47 049.00 | 2 301 211.00 | 2 348 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351.00 | | | 351.00 |
DL TOTAL (I) | 225 351.00 | | | 225 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 849 512.00 | | | 849 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 940.00 | | | 393 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 316.00 | | | 719 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 110.00 | | | 39 110.00 |
EA Autres dettes | 73 981.00 | | | 73 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 075 860.00 | | | 2 075 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 301 211.00 | | | 2 301 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 541 938.00 | | | 1 541 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 885 141.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 127 047.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 885 141.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 127 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 659 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 659 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 416.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 581.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 47 049.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 25 410.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 938.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 701.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 719 316.00 | 719 316.00 | | 719 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 806.00 | 13 806.00 | | 13 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 563.00 | 18 563.00 | | 18 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 981.00 | 73 981.00 | | 73 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 581.00 | 13 581.00 | | 13 581.00 |
UX Autres créances clients | 179 724.00 | | | 179 724.00 |
VB T. V. A. | 12 990.00 | | | 12 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 848 774.00 | 314 852.00 | 225 825.00 | 848 774.00 |
VI Groupe et associés | 393 940.00 | 393 940.00 | | 393 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 903 000.00 | | | 903 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 226.00 | | | 54 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 122.00 | | | 79 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 667.00 | 292 667.00 | | 292 667.00 |
VW T.V.A. | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 075 860.00 | 1 541 938.00 | 225 825.00 | 2 075 860.00 |