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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 127 047.00 | 86 881.00 | 40 166.00 | 127 047.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
AH Fonds commercial | 655 000.00 | | 655 000.00 | 655 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 716.00 | 49 580.00 | 52 136.00 | 101 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 581.00 | | 13 581.00 | 13 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 528.00 | 140 645.00 | 760 883.00 | 901 528.00 |
BT Marchandises | 980 421.00 | 40 672.00 | 939 749.00 | 980 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 090.00 | | 113 090.00 | 113 090.00 |
BZ Autres créances | 223 885.00 | | 223 885.00 | 223 885.00 |
CF Disponibilités | 49 374.00 | | 49 374.00 | 49 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 187.00 | 40 672.00 | 1 327 515.00 | 1 368 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 269 715.00 | 181 317.00 | 2 088 398.00 | 2 269 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 581.00 | | | 13 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 204.00 | 18.00 | | 1 204.00 |
DG Autres réserves | 22 524.00 | | | 22 524.00 |
DH Report à nouveau | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 931.00 | 23 710.00 | | 49 931.00 |
DL TOTAL (I) | 298 992.00 | 249 061.00 | | 298 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 430.00 | 758 380.00 | | 710 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 196.00 | 385 001.00 | | 397 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 32 787.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 196.00 | 449 303.00 | | 465 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 280.00 | 122 794.00 | | 109 280.00 |
EA Autres dettes | 107 304.00 | | | 107 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 789 406.00 | 1 748 265.00 | | 1 789 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 088 398.00 | 1 997 326.00 | | 2 088 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 533 943.00 | 1 748 265.00 | | 1 533 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 936.00 | | 592.00 | 900 936.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 127 047.00 | | | 127 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 901 528.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 61 471.00 | 127 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 097.00 | 659 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 659 097.00 | | | 659 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 211.00 | | 592.00 | 101 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 581.00 | | | 13 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 900.00 | 36 745.00 | | 103 900.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 471.00 | 25 410.00 | | 61 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 332.00 | 11 335.00 | | 38 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 40 672.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 40 672.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 672.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 672.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 196.00 | 465 196.00 | | 465 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 307.00 | 26 307.00 | | 26 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 546.00 | 30 546.00 | | 30 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 304.00 | 107 304.00 | | 107 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 581.00 | 13 581.00 | | 13 581.00 |
UX Autres créances clients | 113 090.00 | 113 090.00 | | 113 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VB T. V. A. | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 500.00 | 50 000.00 | 137 500.00 | 187 500.00 |
VI Groupe et associés | 397 196.00 | 397 196.00 | | 397 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 743.00 | 18 743.00 | | 18 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 389.00 | 216 389.00 | | 216 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 973.00 | 351 973.00 | | 351 973.00 |
VW T.V.A. | 33 684.00 | 33 684.00 | | 33 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 274 278.00 | 1 136 778.00 | 137 500.00 | 1 274 278.00 |