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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 127 047.00 | 61 471.00 | 65 576.00 | 127 047.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
AH Fonds commercial | 655 000.00 | | 655 000.00 | 655 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 124.00 | 38 245.00 | 62 879.00 | 101 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 581.00 | | 13 581.00 | 13 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 936.00 | 103 900.00 | 797 036.00 | 900 936.00 |
BT Marchandises | 846 282.00 | | 846 282.00 | 846 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 445.00 | | 77 445.00 | 77 445.00 |
BZ Autres créances | 209 869.00 | | 209 869.00 | 209 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 66 646.00 | | 66 646.00 | 66 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 200 241.00 | | 1 200 241.00 | 1 200 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 101 177.00 | 103 900.00 | 1 997 277.00 | 2 101 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 581.00 | | | 13 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18.00 | | | 18.00 |
DH Report à nouveau | 333.00 | | | 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 710.00 | 351.00 | | 23 710.00 |
DL TOTAL (I) | 249 061.00 | 225 351.00 | | 249 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 758 380.00 | 849 512.00 | | 758 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 001.00 | 393 940.00 | | 385 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 787.00 | | | 32 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 254.00 | 719 043.00 | | 449 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 794.00 | 39 110.00 | | 122 794.00 |
EA Autres dettes | | 19 265.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 748 216.00 | 2 020 871.00 | | 1 748 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 997 277.00 | 2 246 222.00 | | 1 997 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 355 589.00 | 2 020 871.00 | | 1 355 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 141.00 | | 15 794.00 | 885 141.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 127 047.00 | | | 127 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 900 936.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 127 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 659 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 659 097.00 | | | 659 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 416.00 | | 15 794.00 | 85 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 581.00 | | | 13 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 049.00 | 56 851.00 | | 47 049.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 410.00 | 36 061.00 | | 25 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 938.00 | 159.00 | | 3 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 701.00 | 20 631.00 | | 17 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 254.00 | 449 254.00 | | 449 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 759.00 | 25 759.00 | | 25 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 439.00 | 20 439.00 | | 20 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 581.00 | | | 13 581.00 |
UX Autres créances clients | 77 445.00 | | | 77 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 361.00 | | | 361.00 |
VB T. V. A. | 28 363.00 | | | 28 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 758 380.00 | 365 753.00 | 392 627.00 | 758 380.00 |
VI Groupe et associés | 385 001.00 | 385 001.00 | | 385 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 394.00 | | | 140 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 569.00 | | | 26 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 576.00 | | | 154 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 894.00 | 300 894.00 | | 300 894.00 |
VW T.V.A. | 70 990.00 | 70 990.00 | | 70 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 715 430.00 | 1 322 803.00 | 392 627.00 | 1 715 430.00 |