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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 314 972.00 | | 314 972.00 | 314 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 972.00 | | 314 972.00 | 314 972.00 |
BZ Autres créances | 2 405 798.00 | | 2 405 798.00 | 2 405 798.00 |
CF Disponibilités | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 408 121.00 | | 2 408 121.00 | 2 408 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 723 093.00 | | 2 723 093.00 | 2 723 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 506 560.00 | | | 2 506 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 082.00 | | | -2 082.00 |
DL TOTAL (I) | 2 504 478.00 | | | 2 504 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 275.00 | | | 79 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131.00 | | | 131.00 |
EA Autres dettes | 139 208.00 | | | 139 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 614.00 | | | 218 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 723 093.00 | | | 2 723 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 929.00 | | | 8 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 011.00 | | | 11 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 082.00 | | | -2 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 314 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 972.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 275.00 | 79 275.00 | | 79 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 208.00 | 139 208.00 | | 139 208.00 |
VB T. V. A. | 64 926.00 | | | 64 926.00 |
VC Groupe et associés | 2 309 372.00 | | | 2 309 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302.00 | | | 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 406 101.00 | 2 406 101.00 | | 2 406 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 614.00 | 218 614.00 | | 218 614.00 |