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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 389 095.00 | 3 389 095.00 | | 3 389 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
BZ Autres créances | 61 680.00 | 60 775.00 | 905.00 | 61 680.00 |
CF Disponibilités | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 782.00 | 68 339.00 | 7 443.00 | 75 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 464 877.00 | 3 457 434.00 | 7 443.00 | 3 464 877.00 |
CU Autres participations | 3 389 095.00 | 3 389 095.00 | | 3 389 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 538 561.00 | 3 538 561.00 | | 3 538 561.00 |
DH Report à nouveau | -1 130 595.00 | -2 082.00 | | -1 130 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 727 291.00 | -1 128 513.00 | | -2 727 291.00 |
DL TOTAL (I) | -319 324.00 | 2 407 966.00 | | -319 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 963.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 382.00 | 81 092.00 | | 15 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144.00 | 2 905.00 | | 144.00 |
EA Autres dettes | 311 241.00 | 189 309.00 | | 311 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 767.00 | 275 269.00 | | 326 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 443.00 | 2 683 235.00 | | 7 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 767.00 | 275 269.00 | | 326 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -75.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 201.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 680 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 680 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 680 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 710 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332.00 | | | 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 302 374.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 666.00 | 44 109.00 | | 16 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 778.00 | 346 483.00 | | 16 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 778.00 | -346 483.00 | | -16 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 924.00 | 19 484.00 | | 4 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 732 214.00 | 1 147 997.00 | | 2 732 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 727 291.00 | -1 128 513.00 | | -2 727 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 389 095.00 | | | 3 389 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 389 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 389 095.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 389 095.00 | | | 3 389 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 382.00 | 15 382.00 | | 15 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 241.00 | 311 241.00 | | 311 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
VC Groupe et associés | 12 609.00 | 12 609.00 | | 12 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 167.00 | 48 167.00 | | 48 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 603.00 | 69 603.00 | | 69 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 767.00 | 326 767.00 | | 326 767.00 |