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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 3 389 095.00 | 3 389 095.00 | | 3 389 095.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 389 095.00 | 3 389 095.00 | | 3 389 095.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 564.00 | 6 618.00 | 945.00 | 7 564.00 |
072 Créances – Autres | 53 083.00 | 44 109.00 | 8 974.00 | 53 083.00 |
084 Disponibilités | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 099.00 | 50 727.00 | 10 371.00 | 61 099.00 |
110 Total général Actif | 3 450 194.00 | 3 439 822.00 | 10 371.00 | 3 450 194.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 538 561.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 857 886.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 156.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -325 481.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 043.00 | |
172 Autres dettes | | | 303 809.00 | |
176 Total des dettes | | | 335 852.00 | |
180 Total général Passif | | | 10 371.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 12 609.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 4 923.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 4 924.00 | | |
242 Autres charges externes. | 23 528.00 | 27 746.00 | | 23 528.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 240.00 | | | 240.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 240.00 | -75.00 | | 240.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 3 399.00 | | |
252 Charges sociales | | 27.00 | | |
256 Dotations aux provisions | | 4 201.00 | | |
262 Autres charges | | 24.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 23 767.00 | 35 322.00 | | 23 767.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 767.00 | -30 398.00 | | -23 767.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 611.00 | | | 17 611.00 |
294 Charges financières | | 2 680 114.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 16 778.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 156.00 | -2 727 291.00 | | -6 156.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 389 095.00 | | | 3 389 095.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 945.00 | | | 945.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 16 666.00 | | | 16 666.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 17 611.00 | | | 17 611.00 |