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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 2 614.00 | 7 386.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 974.00 | 6 961.00 | 26 013.00 | 32 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 826.00 | 1 062.00 | 10 764.00 | 11 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 769.00 | 10 637.00 | 53 132.00 | 63 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
BZ Autres créances | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
CF Disponibilités | 49 118.00 | | 49 118.00 | 49 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 773.00 | | 64 773.00 | 64 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 543.00 | 10 637.00 | 117 906.00 | 128 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 003.00 | | | 38 003.00 |
DL TOTAL (I) | 40 003.00 | | | 40 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 375.00 | | | 11 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 683.00 | | | 45 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 359.00 | | | 12 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 485.00 | | | 8 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 902.00 | | | 77 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 906.00 | | | 117 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 63 769.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 769.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 799.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 970.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 637.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 614.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 023.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 359.00 | 12 359.00 | | 12 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
VB T. V. A. | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 375.00 | 3 707.00 | 7 668.00 | 11 375.00 |
VI Groupe et associés | 45 683.00 | 45 683.00 | | 45 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 870.00 | 10 900.00 | 8 970.00 | 19 870.00 |
VW T.V.A. | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 902.00 | 70 234.00 | 7 668.00 | 77 902.00 |