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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 440.00 | 15 946.00 | 33 494.00 | 49 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 000.00 | 648.00 | 10 352.00 | 11 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 190.00 | 16 594.00 | 62 596.00 | 79 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
BZ Autres créances | 6 283.00 | | 6 283.00 | 6 283.00 |
CF Disponibilités | 35 163.00 | | 35 163.00 | 35 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 42 775.00 | | 42 775.00 | 42 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 965.00 | 16 594.00 | 105 371.00 | 121 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 37 803.00 | | | 37 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 463.00 | 38 003.00 | | 14 463.00 |
DL TOTAL (I) | 54 466.00 | 40 003.00 | | 54 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 681.00 | 11 375.00 | | 7 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 342.00 | 45 683.00 | | 34 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 425.00 | 12 359.00 | | 5 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 452.00 | 8 485.00 | | 3 452.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 904.00 | 77 902.00 | | 50 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 371.00 | 117 906.00 | | 105 371.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 342.00 | | | 34 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 769.00 | | 46 216.00 | 63 769.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 970.00 | 18 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 796.00 | 79 190.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 826.00 | 60 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 799.00 | | 27 466.00 | 44 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 970.00 | | 18 750.00 | 8 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 637.00 | 10 175.00 | 4 218.00 | 10 637.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 614.00 | 340.00 | 2 954.00 | 2 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 023.00 | 9 835.00 | 1 264.00 | 8 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
VB T. V. A. | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 668.00 | 3 791.00 | 3 877.00 | 7 668.00 |
VI Groupe et associés | 34 342.00 | 34 342.00 | | 34 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 033.00 | 6 283.00 | 18 750.00 | 25 033.00 |
VW T.V.A. | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 904.00 | 47 027.00 | 3 877.00 | 50 904.00 |