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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 313.00 | 46 243.00 | 48 070.00 | 94 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 023.00 | 3 391.00 | 12 632.00 | 16 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 585.00 | | 19 585.00 | 19 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 921.00 | 49 634.00 | 80 287.00 | 129 921.00 |
BZ Autres créances | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
CF Disponibilités | 91 475.00 | | 91 475.00 | 91 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 995.00 | | 28 995.00 | 28 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 569.00 | | 130 569.00 | 130 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 490.00 | 49 634.00 | 210 856.00 | 260 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 382.00 | 52 266.00 | | 36 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 003.00 | 54 116.00 | | 50 003.00 |
DL TOTAL (I) | 158 585.00 | 108 582.00 | | 158 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 884.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259.00 | 19 467.00 | | 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 574.00 | 41 348.00 | | 42 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 439.00 | 18 095.00 | | 9 439.00 |
EA Autres dettes | | 5.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 52 272.00 | 82 798.00 | | 52 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 857.00 | 191 380.00 | | 210 857.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 259.00 | | | 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 819.00 | | 13 103.00 | 116 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 336.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 685.00 | | 12 651.00 | 97 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 133.00 | | 452.00 | 19 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 871.00 | 18 763.00 | | 30 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 871.00 | 18 763.00 | | 30 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 574.00 | 42 574.00 | | 42 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 585.00 | | 19 585.00 | 19 585.00 |
VB T. V. A. | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
VI Groupe et associés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 995.00 | 28 995.00 | | 28 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 680.00 | 39 095.00 | 19 585.00 | 58 680.00 |
VW T.V.A. | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 272.00 | 52 272.00 | | 52 272.00 |