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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 513.00 | 5 664.00 | 849.00 | 6 513.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 34 203.00 | 29 576.00 | 4 627.00 | 34 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 843.00 | 377 490.00 | 23 353.00 | 400 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 277.00 | 42 210.00 | 6 067.00 | 48 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 076.00 | 454 940.00 | 39 136.00 | 494 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
BN En cours de production de biens | 133 570.00 | | 133 570.00 | 133 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900 434.00 | 77 061.00 | 823 373.00 | 900 434.00 |
BZ Autres créances | 366 866.00 | | 366 866.00 | 366 866.00 |
CF Disponibilités | 18 506.00 | | 18 506.00 | 18 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 885.00 | | 12 885.00 | 12 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 435 349.00 | 77 061.00 | 1 358 287.00 | 1 435 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 426.00 | 532 002.00 | 1 397 423.00 | 1 929 426.00 |
CU Autres participations | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 762 519.00 | | | 762 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 777.00 | | | 29 777.00 |
DL TOTAL (I) | 836 297.00 | | | 836 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 209.00 | | | 212 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 251.00 | | | 322 251.00 |
EA Autres dettes | 17 205.00 | | | 17 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 126.00 | | | 561 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 423.00 | | | 1 397 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 126.00 | | | 561 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 635 435.00 | | 635 435.00 | 635 435.00 |
FG Production vendue services | 666 725.00 | | 666 725.00 | 666 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 302 161.00 | | 1 302 161.00 | 1 302 161.00 |
FM Production stockée | | | 133 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 437 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 827.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 405 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 299.00 | | | 13 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 455 465.00 | | | 1 455 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 425 687.00 | | | 1 425 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 777.00 | | | 29 777.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 915.00 | | | 14 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 512.00 | | | 493 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 483 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 760.00 | | | 472 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 714.00 | | | 12 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 963.00 | 17 828.00 | 850.00 | 437 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 993.00 | 1 671.00 | | 3 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 970.00 | 16 157.00 | 850.00 | 433 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 210.00 | 212 210.00 | | 212 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 507.00 | 20 507.00 | | 20 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 885.00 | | | 12 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 282 168.00 | 1 280 186.00 | 1 982.00 | 1 282 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 126.00 | 561 126.00 | | 561 126.00 |