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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 34 203.00 | 32 462.00 | 1 741.00 | 34 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 484.00 | 408 370.00 | 19 113.00 | 427 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 778.00 | 52 263.00 | 5 514.00 | 57 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 221.00 | 499 610.00 | 30 611.00 | 530 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
BN En cours de production de biens | 101 360.00 | | 101 360.00 | 101 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 218.00 | | 730 218.00 | 730 218.00 |
BZ Autres créances | 430 657.00 | | 430 657.00 | 430 657.00 |
CF Disponibilités | 91 868.00 | | 91 868.00 | 91 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 155.00 | | 13 155.00 | 13 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 317.00 | | 1 256 317.00 | 1 256 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 539.00 | 499 610.00 | 1 286 928.00 | 1 786 539.00 |
CU Autres participations | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 709 267.00 | | | 709 267.00 |
DH Report à nouveau | -262 155.00 | | | -262 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 732.00 | | | 19 732.00 |
DL TOTAL (I) | 510 845.00 | | | 510 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 014.00 | | | 290 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 210.00 | | | 478 210.00 |
EA Autres dettes | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 083.00 | | | 776 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 928.00 | | | 1 286 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 083.00 | | | 776 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 713.00 | | 8 509.00 | 521 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 519 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 961.00 | | 8 505.00 | 510 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 714.00 | | 4.00 | 2 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 352.00 | 9 259.00 | | 490 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 838.00 | 9 259.00 | | 483 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 015.00 | 290 015.00 | | 290 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 478 210.00 | 478 210.00 | | 478 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 617 943.00 | 617 943.00 | | 617 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
UX Autres créances clients | 730 218.00 | 730 218.00 | | 730 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VI Groupe et associés | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VP Divers | 392 815.00 | 392 815.00 | | 392 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373 984.00 | 373 984.00 | | 373 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430 658.00 | 430 658.00 | | 430 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 156.00 | 13 156.00 | | 13 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162 858.00 | 1 160 876.00 | 1 982.00 | 1 162 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 084.00 | 776 084.00 | | 776 084.00 |