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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 36 570.00 | 33 463.00 | 3 106.00 | 36 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 584.00 | 415 580.00 | 13 003.00 | 428 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 844.00 | 54 404.00 | 4 439.00 | 58 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 754.00 | 509 962.00 | 24 791.00 | 534 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 621.00 | | 711 621.00 | 711 621.00 |
BZ Autres créances | 360 357.00 | | 360 357.00 | 360 357.00 |
CF Disponibilités | 32 095.00 | | 32 095.00 | 32 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 090.00 | | 1 106 090.00 | 1 106 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 845.00 | 509 962.00 | 1 130 882.00 | 1 640 845.00 |
CU Autres participations | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 709 267.00 | | | 709 267.00 |
DH Report à nouveau | -242 422.00 | | | -242 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 437.00 | | | -88 437.00 |
DL TOTAL (I) | 422 408.00 | | | 422 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 757.00 | | | 7 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 549.00 | | | 354 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 872.00 | | | 339 872.00 |
EA Autres dettes | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 474.00 | | | 708 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 882.00 | | | 1 130 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 474.00 | | | 708 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 757.00 | | | 7 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 222.00 | | 4 533.00 | 530 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 523 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 466.00 | | 4 533.00 | 519 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 610.00 | 10 352.00 | | 499 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 097.00 | 10 352.00 | | 493 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 549.00 | 354 549.00 | | 354 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 873.00 | 339 873.00 | | 339 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
UX Autres créances clients | 711 622.00 | 711 622.00 | | 711 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 357.00 | 360 357.00 | | 360 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 075 977.00 | 1 073 995.00 | 1 982.00 | 1 075 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 475.00 | 708 475.00 | | 708 475.00 |