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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 474 838.00 | 471 211.00 | 3 627.00 | 474 838.00 |
AP Constructions | 1 644 067.00 | 1 390 461.00 | 253 606.00 | 1 644 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 508 296.00 | 4 231 437.00 | 276 859.00 | 4 508 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 513.00 | 183 462.00 | 19 051.00 | 202 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192 784.00 | | 192 784.00 | 192 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 022 497.00 | 6 276 570.00 | 745 927.00 | 7 022 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 851 221.00 | 291 164.00 | 1 560 057.00 | 1 851 221.00 |
BZ Autres créances | 447 838.00 | | 447 838.00 | 447 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 997 782.00 | | 997 782.00 | 997 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 074.00 | | 17 074.00 | 17 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 913 915.00 | 291 164.00 | 3 622 751.00 | 3 913 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 936 413.00 | 6 567 734.00 | 4 368 678.00 | 10 936 413.00 |
CR Parts à plus d’un an | 541 354.00 | | | 541 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 893.00 | 4 898.00 | | 4 893.00 |
DG Autres réserves | 862 263.00 | 218 514.00 | | 862 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 990 272.00 | 783 749.00 | | 990 272.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 527.00 | 2 480.00 | | 2 527.00 |
DL TOTAL (I) | 2 190 450.00 | 1 340 130.00 | | 2 190 450.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 678.00 | 853 953.00 | | 655 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 584.00 | | | 267 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 456.00 | 439 570.00 | | 238 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 946 139.00 | 878 075.00 | | 946 139.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 371.00 | | | 45 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 153 228.00 | 2 171 597.00 | | 2 153 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 368 678.00 | 3 536 728.00 | | 4 368 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 697 938.00 | 1 514 514.00 | | 1 697 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 072.00 | | 45 072.00 | 45 072.00 |
FG Production vendue services | 7 395 663.00 | 8 322.00 | 7 403 985.00 | 7 395 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 440 735.00 | 8 322.00 | 7 449 057.00 | 7 440 735.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 472 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 460 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 965 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 024 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 358 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 019 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 452 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 031.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 451 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 649.00 | 23 069.00 | | 15 649.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 628.00 | 8 598.00 | | 20 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 277.00 | 31 667.00 | | 36 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 243.00 | 1 048.00 | | 31 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 243.00 | 1 048.00 | | 31 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 034.00 | 30 619.00 | | 5 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 466 607.00 | 356 559.00 | | 466 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 514 471.00 | 6 346 874.00 | | 7 514 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 524 199.00 | 5 563 124.00 | | 6 524 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 990 272.00 | 783 749.00 | | 990 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 764 189.00 | | 258 308.00 | 6 764 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 022 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 474 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 354 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 463 538.00 | | 11 300.00 | 463 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 122 300.00 | | 232 575.00 | 6 122 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 351.00 | | 14 433.00 | 178 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 918 100.00 | 358 470.00 | | 5 918 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 462 293.00 | 8 918.00 | | 462 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 455 808.00 | 349 552.00 | | 5 455 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 297 125.00 | | 5 961.00 | 297 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 297 125.00 | | 5 961.00 | 297 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 322 125.00 | | 5 961.00 | 322 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 961.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 456.00 | 238 456.00 | | 238 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 556.00 | 197 556.00 | | 197 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 196.00 | 204 196.00 | | 204 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 371.00 | 45 371.00 | | 45 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192 784.00 | | | 192 784.00 |
UX Autres créances clients | 1 502 651.00 | | | 1 502 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 807.00 | | | 807.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 348 570.00 | | | 348 570.00 |
VB T. V. A. | 37 579.00 | | | 37 579.00 |
VC Groupe et associés | 403 528.00 | | | 403 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 655 678.00 | 200 387.00 | 455 290.00 | 655 678.00 |
VI Groupe et associés | 267 584.00 | 267 584.00 | | 267 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 276.00 | | | 198 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 774.00 | 122 774.00 | | 122 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 074.00 | | | 17 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 508 917.00 | 1 967 563.00 | 541 354.00 | 2 508 917.00 |
VW T.V.A. | 421 614.00 | 421 614.00 | | 421 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 153 228.00 | 1 697 938.00 | 455 290.00 | 2 153 228.00 |