| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 301.00 | 187 326.00 | 2 975.00 | 190 301.00 |
AP Constructions | 1 753 620.00 | 1 474 219.00 | 279 400.00 | 1 753 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 308 224.00 | 2 908 301.00 | 399 923.00 | 3 308 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 502.00 | 71 492.00 | 25 009.00 | 96 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 697.00 | | 200 697.00 | 200 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 549 346.00 | 4 641 340.00 | 908 005.00 | 5 549 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 661 287.00 | 14 398.00 | 1 646 889.00 | 1 661 287.00 |
BZ Autres créances | 860 730.00 | | 860 730.00 | 860 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 1 278 852.00 | | 1 278 852.00 | 1 278 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 607.00 | | 40 607.00 | 40 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 441 478.00 | 14 398.00 | 4 427 080.00 | 4 441 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 990 824.00 | 4 655 738.00 | 5 335 086.00 | 9 990 824.00 |
CR Parts à plus d’un an | 217 966.00 | | | 217 966.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
DG Autres réserves | 2 759 875.00 | 1 752 534.00 | | 2 759 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 669 827.00 | 1 007 340.00 | | 669 827.00 |
DL TOTAL (I) | 3 765 090.00 | 3 095 263.00 | | 3 765 090.00 |
DP Provisions pour risques | 74 543.00 | 25 000.00 | | 74 543.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 543.00 | 25 000.00 | | 74 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 697.00 | 455 290.00 | | 253 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 373.00 | 388 123.00 | | 183 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 320.00 | 223 894.00 | | 220 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 811 022.00 | 1 062 607.00 | | 811 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 037.00 | 36 204.00 | | 27 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 495 452.00 | 2 166 119.00 | | 1 495 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 335 086.00 | 5 286 383.00 | | 5 335 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 444 560.00 | 1 912 422.00 | | 1 444 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 276.00 | | 39 276.00 | 39 276.00 |
FG Production vendue services | 6 986 636.00 | 8 830.00 | 6 995 466.00 | 6 986 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 025 912.00 | 8 830.00 | 7 034 742.00 | 7 025 912.00 |
FN Production immobilisée | | | 90 390.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 200 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 548 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 048 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 062 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 77 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 284 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 915 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 532.00 | |
GN Différences positives de change | | | 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 927 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 214.00 | 77 766.00 | | 57 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 527.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 214.00 | 80 293.00 | | 82 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 901.00 | 70 134.00 | | 20 901.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 827.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 543.00 | | | 74 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 444.00 | 70 961.00 | | 95 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 230.00 | 9 332.00 | | -13 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 244 235.00 | 459 391.00 | | 244 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 296 399.00 | 8 216 896.00 | | 7 296 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 626 571.00 | 7 209 555.00 | | 6 626 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 669 827.00 | 1 007 340.00 | | 669 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 381 076.00 | | 488 071.00 | 7 381 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 319 799.00 | 5 549 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300 753.00 | 190 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 019 045.00 | 5 158 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477 733.00 | | 13 322.00 | 477 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 706 297.00 | | 471 096.00 | 6 706 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 045.00 | | 3 651.00 | 197 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 617 887.00 | 343 253.00 | 2 319 799.00 | 6 617 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 477 181.00 | 10 898.00 | 300 753.00 | 477 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 140 706.00 | 332 354.00 | 2 019 046.00 | 6 140 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 74 543.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 84 981.00 | | 70 582.00 | 84 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 981.00 | | 70 582.00 | 84 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 981.00 | 74 543.00 | 95 582.00 | 109 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 70 583.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 74 543.00 | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 320.00 | 220 320.00 | | 220 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 516.00 | 192 516.00 | | 192 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 858.00 | 190 858.00 | | 190 858.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 037.00 | 27 037.00 | | 27 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 697.00 | | 200 697.00 | 200 697.00 |
UX Autres créances clients | 1 644 017.00 | 1 644 017.00 | | 1 644 017.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 639.00 | 6 638.00 | | 6 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 269.00 | | 17 269.00 | 17 269.00 |
VB T. V. A. | 37 106.00 | 37 105.00 | | 37 106.00 |
VC Groupe et associés | 758 220.00 | 758 220.00 | | 758 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 697.00 | 202 806.00 | 50 891.00 | 253 697.00 |
VI Groupe et associés | 183 373.00 | 183 373.00 | | 183 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 592.00 | | | 201 592.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
VP Divers | 48 454.00 | 48 454.00 | | 48 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 631.00 | 61 631.00 | | 61 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 607.00 | 40 607.00 | | 40 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 763 322.00 | 2 545 355.00 | 217 966.00 | 2 763 322.00 |
VW T.V.A. | 366 019.00 | 366 019.00 | | 366 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 495 452.00 | 1 444 561.00 | 50 891.00 | 1 495 452.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 122 834.00 | 104 954.00 | | 122 834.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 504.00 | 29 785.00 | | 23 504.00 |
ST Autres comptes | 597 277.00 | 610 281.00 | | 597 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 307 028.00 | 1 301 947.00 | | 1 307 028.00 |
YT Sous‐traitance | 590 257.00 | 574 768.00 | | 590 257.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 067.00 | 61 869.00 | | 30 067.00 |
YW Taxe professionnelle | 81 472.00 | 70 607.00 | | 81 472.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 204 306.00 | 175 561.00 | | 204 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 403 349.00 | 1 573 615.00 | | 1 403 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 500 566.00 | 500 885.00 | | 500 566.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 548 133.00 | 2 578 650.00 | | 2 548 133.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |