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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 477 733.00 | 477 182.00 | 551.00 | 477 733.00 |
AP Constructions | 1 669 492.00 | 1 456 580.00 | 212 912.00 | 1 669 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 828 740.00 | 4 492 343.00 | 336 397.00 | 4 828 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 066.00 | 191 783.00 | 16 283.00 | 208 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197 045.00 | | 197 045.00 | 197 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 381 076.00 | 6 617 888.00 | 763 189.00 | 7 381 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 329 447.00 | 84 982.00 | 2 244 465.00 | 2 329 447.00 |
BZ Autres créances | 733 559.00 | | 733 559.00 | 733 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 927 752.00 | | 927 752.00 | 927 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 418.00 | | 17 418.00 | 17 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 608 176.00 | 84 982.00 | 4 523 195.00 | 4 608 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 989 253.00 | 6 702 870.00 | 5 286 383.00 | 11 989 253.00 |
CR Parts à plus d’un an | 308 852.00 | | | 308 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | 4 893.00 | | 4 898.00 |
DG Autres réserves | 1 752 535.00 | 862 263.00 | | 1 752 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 007 340.00 | 990 272.00 | | 1 007 340.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 527.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 095 263.00 | 2 190 450.00 | | 3 095 263.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 290.00 | 655 678.00 | | 455 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 123.00 | 267 584.00 | | 388 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 895.00 | 238 456.00 | | 223 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 062 607.00 | 946 139.00 | | 1 062 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 205.00 | 45 371.00 | | 36 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 166 120.00 | 2 153 228.00 | | 2 166 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 286 383.00 | 4 368 678.00 | | 5 286 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 912 422.00 | 1 697 938.00 | | 1 912 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 286.00 | | 48 286.00 | 48 286.00 |
FG Production vendue services | 7 829 049.00 | 10 844.00 | 7 839 893.00 | 7 829 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 877 335.00 | 10 844.00 | 7 888 179.00 | 7 877 335.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 125 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 578 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 175 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 151 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 690.00 | |
GE Autres charges | | | 229 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 675 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 449 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 530.00 | |
GN Différences positives de change | | | 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 457 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 767.00 | 15 649.00 | | 77 767.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 527.00 | 20 628.00 | | 2 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 294.00 | 36 277.00 | | 80 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 134.00 | 31 243.00 | | 70 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 827.00 | | | 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 962.00 | 31 243.00 | | 70 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 332.00 | 5 034.00 | | 9 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 459 391.00 | 466 607.00 | | 459 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 216 896.00 | 7 514 471.00 | | 8 216 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 209 556.00 | 6 524 199.00 | | 7 209 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 007 340.00 | 990 272.00 | | 1 007 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 022 497.00 | | 358 579.00 | 7 022 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 381 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 477 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 706 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474 838.00 | | 2 896.00 | 474 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 354 876.00 | | 351 422.00 | 6 354 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 784.00 | | 4 261.00 | 192 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 276 570.00 | 341 317.00 | | 6 276 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 471 211.00 | 5 971.00 | | 471 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 805 360.00 | 335 347.00 | | 5 805 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 291 164.00 | 23 690.00 | 229 872.00 | 291 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 291 164.00 | 23 690.00 | 229 872.00 | 291 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 316 164.00 | 23 690.00 | 229 872.00 | 316 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 690.00 | 229 872.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 895.00 | 223 895.00 | | 223 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 218.00 | 239 218.00 | | 239 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 816.00 | 252 816.00 | | 252 816.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 205.00 | 36 205.00 | | 36 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197 045.00 | | | 197 045.00 |
UX Autres créances clients | 2 217 641.00 | | | 2 217 641.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 806.00 | | | 111 806.00 |
VB T. V. A. | 43 508.00 | | | 43 508.00 |
VC Groupe et associés | 664 096.00 | | | 664 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 290.00 | 201 593.00 | 253 698.00 | 455 290.00 |
VI Groupe et associés | 388 123.00 | 388 123.00 | | 388 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 387.00 | | | 200 387.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 739.00 | | | 18 739.00 |
VP Divers | 833.00 | | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 228.00 | 76 228.00 | | 76 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 418.00 | | | 17 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 277 469.00 | 2 968 618.00 | 308 852.00 | 3 277 469.00 |
VW T.V.A. | 494 344.00 | 494 344.00 | | 494 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 166 120.00 | 1 912 422.00 | 253 698.00 | 2 166 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 104 954.00 | 120 893.00 | | 104 954.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 785.00 | 9 169.00 | | 29 785.00 |
ST Autres comptes | 610 282.00 | 602 541.00 | | 610 282.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 301 947.00 | 1 231 105.00 | | 1 301 947.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |
YT Sous‐traitance | 574 768.00 | 589 797.00 | | 574 768.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 61 869.00 | 28 245.00 | | 61 869.00 |
YW Taxe professionnelle | 70 607.00 | 89 441.00 | | 70 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 175 561.00 | 210 334.00 | | 175 561.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 573 615.00 | 1 950 624.00 | | 1 573 615.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 500 885.00 | 456 836.00 | | 500 885.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 578 651.00 | 2 460 857.00 | | 2 578 651.00 |