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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 609 796.00 | 609 796.00 | | 609 796.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 803.00 | 217 189.00 | 8 614.00 | 225 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 013.00 | 224 020.00 | 31 992.00 | 256 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 640.00 | | 14 640.00 | 14 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 815.00 | 1 052 559.00 | 64 256.00 | 1 116 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 937.00 | | 177 937.00 | 177 937.00 |
BN En cours de production de biens | 166 043.00 | 38 893.00 | 127 151.00 | 166 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 399.00 | | 217 399.00 | 217 399.00 |
BZ Autres créances | 67 757.00 | | 67 757.00 | 67 757.00 |
CF Disponibilités | 18 220.00 | | 18 220.00 | 18 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 577.00 | 38 893.00 | 611 685.00 | 650 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 393.00 | 1 091 451.00 | 675 941.00 | 1 767 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 640.00 | | | 14 640.00 |
CU Autres participations | 7 486.00 | | 7 486.00 | 7 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 690.00 | 183 690.00 | | 183 690.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 186 310.00 | 186 310.00 | | 186 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -104 034.00 | -202 041.00 | | -104 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 264.00 | 98 007.00 | | 44 264.00 |
DL TOTAL (I) | 319 230.00 | 274 966.00 | | 319 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 883.00 | 66 203.00 | | 14 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 441.00 | 313 212.00 | | 210 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 335.00 | 106 394.00 | | 76 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 220.00 | 48 252.00 | | 54 220.00 |
EA Autres dettes | 832.00 | 88.00 | | 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 711.00 | 534 150.00 | | 356 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 941.00 | 809 115.00 | | 675 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 711.00 | 534 150.00 | | 356 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -222 809.00 | 222 809.00 | | -222 809.00 |
FD Production vendue biens | 814 498.00 | 17 581.00 | 832 079.00 | 814 498.00 |
FG Production vendue services | 71 136.00 | | 71 136.00 | 71 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 825.00 | 240 390.00 | 903 215.00 | 662 825.00 |
FM Production stockée | | | -36 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 493.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 607.00 | | | -17 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 400.00 | 1 174 767.00 | | 899 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 135.00 | 1 076 760.00 | | 855 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 264.00 | 98 007.00 | | 44 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 109 743.00 | | 7 072.00 | 1 109 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 116 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 612 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 481 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 612 874.00 | | | 612 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 743.00 | | 7 072.00 | 474 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 125.00 | | | 22 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 042 069.00 | 10 490.00 | | 1 042 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 611 350.00 | | | 611 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 719.00 | 10 490.00 | | 430 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 52 579.00 | | 13 687.00 | 52 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 579.00 | | 13 687.00 | 52 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 579.00 | | 13 687.00 | 52 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 687.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 335.00 | 76 335.00 | | 76 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 798.00 | 18 798.00 | | 18 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 357.00 | 17 357.00 | | 17 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
UX Autres créances clients | 217 399.00 | | | 217 399.00 |
VB T. V. A. | 34 853.00 | | | 34 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 883.00 | 14 883.00 | | 14 883.00 |
VI Groupe et associés | 210 441.00 | 210 441.00 | | 210 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 552.00 | | | 28 552.00 |
VP Divers | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434.00 | | | 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 917.00 | 300 917.00 | | 300 917.00 |
VW T.V.A. | 15 475.00 | 15 475.00 | | 15 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 711.00 | 356 711.00 | | 356 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |