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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 609 796.00 | 609 796.00 | | 609 796.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 074.00 | 229 918.00 | 54 156.00 | 284 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 107.00 | 237 266.00 | 26 841.00 | 264 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 640.00 | | 14 640.00 | 14 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 180.00 | 1 078 534.00 | 104 647.00 | 1 183 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 952.00 | | 204 952.00 | 204 952.00 |
BN En cours de production de biens | 120 720.00 | 20 429.00 | 100 291.00 | 120 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 068.00 | | 274 068.00 | 274 068.00 |
BZ Autres créances | 159 603.00 | | 159 603.00 | 159 603.00 |
CF Disponibilités | 36 988.00 | | 36 988.00 | 36 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 198.00 | 20 429.00 | 779 769.00 | 800 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 379.00 | 1 098 963.00 | 884 416.00 | 1 983 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 640.00 | | | 14 640.00 |
CU Autres participations | 7 486.00 | | 7 486.00 | 7 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 690.00 | 183 690.00 | | 183 690.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 186 310.00 | 186 310.00 | | 186 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 336.00 | -51 749.00 | | -20 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 142.00 | 31 413.00 | | 43 142.00 |
DL TOTAL (I) | 401 806.00 | 358 664.00 | | 401 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 920.00 | 151.00 | | 25 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 248.00 | 186 899.00 | | 205 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 293.00 | 86 477.00 | | 192 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 586.00 | 28 204.00 | | 58 586.00 |
EA Autres dettes | 562.00 | 1 587.00 | | 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 611.00 | 303 318.00 | | 482 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 416.00 | 661 983.00 | | 884 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 357.00 | 303 318.00 | | 431 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 622 471.00 | 601 816.00 | 1 224 287.00 | 622 471.00 |
FG Production vendue services | 82 907.00 | 2 609.00 | 85 516.00 | 82 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 378.00 | 604 425.00 | 1 309 803.00 | 705 378.00 |
FM Production stockée | | | 23 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 339 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 657 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 337.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 323 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 566.00 | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | 566.00 | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | -566.00 | | -42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 529.00 | -19 805.00 | | -17 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 351 546.00 | 923 301.00 | | 1 351 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 308 404.00 | 891 888.00 | | 1 308 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 142.00 | 31 413.00 | | 43 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 135 382.00 | | 47 799.00 | 1 135 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 183 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 612 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 548 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 612 874.00 | | | 612 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 382.00 | | 47 799.00 | 500 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 125.00 | | | 22 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 064 070.00 | 14 464.00 | | 1 064 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 611 350.00 | | | 611 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 720.00 | 14 464.00 | | 452 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 092.00 | 337.00 | | 20 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 092.00 | 337.00 | | 20 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 092.00 | 337.00 | | 20 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 337.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 293.00 | 192 293.00 | | 192 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 048.00 | 31 048.00 | | 31 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 020.00 | 16 020.00 | | 16 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
UX Autres créances clients | 274 068.00 | 274 068.00 | | 274 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
VB T. V. A. | 24 717.00 | 24 717.00 | | 24 717.00 |
VC Groupe et associés | 105 193.00 | 105 193.00 | | 105 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 196.00 | 6 943.00 | 51 254.00 | 58 196.00 |
VI Groupe et associés | 172 748.00 | 172 748.00 | | 172 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 760.00 | 23 760.00 | | 23 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 179.00 | 452 179.00 | | 452 179.00 |
VW T.V.A. | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 111.00 | 431 357.00 | 83 754.00 | 515 111.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |