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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 609 796.00 | 609 796.00 | | 609 796.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 882.00 | 239 837.00 | 52 045.00 | 291 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 146.00 | 243 943.00 | 27 203.00 | 271 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 640.00 | | 14 640.00 | 14 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 028.00 | 1 095 130.00 | 102 898.00 | 1 198 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 294 836.00 | | 294 836.00 | 294 836.00 |
BN En cours de production de biens | 113 090.00 | | 113 090.00 | 113 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 230.00 | | 248 230.00 | 248 230.00 |
BZ Autres créances | 31 182.00 | | 31 182.00 | 31 182.00 |
CF Disponibilités | 22 782.00 | | 22 782.00 | 22 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 793.00 | | 711 793.00 | 711 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 909 822.00 | 1 095 130.00 | 814 692.00 | 1 909 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 640.00 | | | 14 640.00 |
CU Autres participations | 7 485.00 | | 7 485.00 | 7 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 690.00 | 183 690.00 | | 183 690.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 186 310.00 | 186 310.00 | | 186 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 369.00 | 9 000.00 | | 18 369.00 |
DG Autres réserves | 13 430.00 | | | 13 430.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | -20 336.00 | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 725.00 | 43 142.00 | | 15 725.00 |
DL TOTAL (I) | 417 531.00 | 401 806.00 | | 417 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 915.00 | 25 920.00 | | 18 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 092.00 | 205 248.00 | | 196 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 075.00 | 192 293.00 | | 135 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 740.00 | 58 586.00 | | 46 740.00 |
EA Autres dettes | 336.00 | 562.00 | | 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 160.00 | 482 611.00 | | 397 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 692.00 | 884 416.00 | | 814 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 569.00 | 431 357.00 | | 363 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 624 183.00 | 301 626.00 | 925 809.00 | 624 183.00 |
FG Production vendue services | 91 424.00 | 2 027.00 | 93 451.00 | 91 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 608.00 | 303 653.00 | 1 019 261.00 | 715 608.00 |
FM Production stockée | | | -7 629.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 043 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 541 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -89 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 051 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 295.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 41.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 41.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -41.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 138.00 | -17 529.00 | | -14 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 594.00 | 1 351 545.00 | | 1 055 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 868.00 | 1 308 404.00 | | 1 039 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 725.00 | 43 141.00 | | 15 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 183 180.00 | | 14 849.00 | 1 183 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 198 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 612 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 563 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 612 874.00 | | | 612 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 180.00 | | 14 849.00 | 548 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 125.00 | | | 22 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 429.00 | | 20 429.00 | 20 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 429.00 | | 20 429.00 | 20 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 429.00 | | 20 429.00 | 20 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 429.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 075.00 | 135 075.00 | | 135 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 889.00 | 18 889.00 | | 18 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 488.00 | 21 488.00 | | 21 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
UX Autres créances clients | 248 230.00 | 248 230.00 | | 248 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
VB T. V. A. | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
VC Groupe et associés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 916.00 | 17 825.00 | 1 091.00 | 18 916.00 |
VI Groupe et associés | 163 593.00 | 163 593.00 | | 163 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 138.00 | 14 138.00 | | 14 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 724.00 | 295 724.00 | | 295 724.00 |
VW T.V.A. | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 161.00 | 363 570.00 | 33 591.00 | 397 161.00 |