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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 208.00 | 16 208.00 | | 16 208.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 952.00 | 24 645.00 | 11 307.00 | 35 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 561.00 | 152 017.00 | 60 544.00 | 212 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 956.00 | 192 869.00 | 91 087.00 | 283 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 306.00 | 2 116.00 | 62 190.00 | 64 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 479.00 | 2 206.00 | 193 273.00 | 195 479.00 |
BZ Autres créances | 41 203.00 | | 41 203.00 | 41 203.00 |
CF Disponibilités | 159 030.00 | | 159 030.00 | 159 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 606.00 | 4 322.00 | 457 284.00 | 461 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 562.00 | 197 191.00 | 548 371.00 | 745 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 31 065.00 | | | 31 065.00 |
DH Report à nouveau | | -19 782.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 634.00 | 50 847.00 | | 92 634.00 |
DL TOTAL (I) | 173 198.00 | 80 565.00 | | 173 198.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 096.00 | 33 666.00 | | 56 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 081.00 | 77 213.00 | | 69 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 137.00 | 161 799.00 | | 160 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 634.00 | 72 250.00 | | 74 634.00 |
EA Autres dettes | 2 821.00 | 169.00 | | 2 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 172.00 | 345 098.00 | | 365 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 371.00 | 430 663.00 | | 548 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 571.00 | 325 639.00 | | 327 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 076.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 359 366.00 | | 1 359 366.00 | 1 359 366.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 364 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 607 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 700.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 275 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 687.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 417.00 | 13 592.00 | | 3 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 417.00 | 13 592.00 | | 3 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 417.00 | 13 592.00 | | 3 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -668.00 | -1 451.00 | | -668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 368 583.00 | 1 378 367.00 | | 1 368 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 275 950.00 | 1 327 519.00 | | 1 275 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 634.00 | 50 847.00 | | 92 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 861.00 | | 51 539.00 | 272 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 444.00 | 283 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 444.00 | 248 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 453.00 | | | 31 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 421.00 | | 51 535.00 | 237 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 987.00 | | 4.00 | 3 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 010.00 | 12 303.00 | 40 444.00 | 221 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 208.00 | | | 16 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 802.00 | 12 303.00 | 40 444.00 | 204 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 513.00 | | 3 397.00 | 5 513.00 |
6T Sur comptes clients | 1 372.00 | 1 700.00 | 866.00 | 1 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 885.00 | 1 700.00 | 4 263.00 | 6 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 885.00 | 1 700.00 | 4 263.00 | 6 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 137.00 | 160 137.00 | | 160 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 522.00 | 19 522.00 | | 19 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 480.00 | 31 480.00 | | 31 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
UX Autres créances clients | 192 734.00 | | | 192 734.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
VB T. V. A. | 13 226.00 | | | 13 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 096.00 | 18 495.00 | 37 601.00 | 56 096.00 |
VI Groupe et associés | 69 081.00 | 69 081.00 | | 69 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 507.00 | | | 32 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 261.00 | | | 17 261.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 356.00 | 238 269.00 | 2 086.00 | 240 356.00 |
VW T.V.A. | 22 812.00 | 22 812.00 | | 22 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 172.00 | 327 571.00 | 37 601.00 | 365 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |