| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 170.00 | 16 100.00 | 4 070.00 | 20 170.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 861.00 | 23 770.00 | 20 091.00 | 43 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 655.00 | 132 522.00 | 67 133.00 | 199 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 925.00 | 172 392.00 | 110 532.00 | 282 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 737.00 | | 64 737.00 | 64 737.00 |
BN En cours de production de biens | 6 278.00 | | 6 278.00 | 6 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 771.00 | 2 357.00 | 168 414.00 | 170 771.00 |
BZ Autres créances | 38 967.00 | | 38 967.00 | 38 967.00 |
CF Disponibilités | 202 768.00 | | 202 768.00 | 202 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 326.00 | 2 357.00 | 483 969.00 | 486 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 251.00 | 174 749.00 | 594 502.00 | 769 251.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 103 698.00 | 31 065.00 | | 103 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 606.00 | 92 634.00 | | 103 606.00 |
DL TOTAL (I) | 256 805.00 | 173 198.00 | | 256 805.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 328.00 | 56 096.00 | | 56 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 981.00 | 69 081.00 | | 77 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 198.00 | 160 137.00 | | 126 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 190.00 | 74 634.00 | | 74 190.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 2 821.00 | | 3 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 403.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 337 697.00 | 365 172.00 | | 337 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 502.00 | 548 371.00 | | 594 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 143.00 | 327 571.00 | | 304 143.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 597 730.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 597 730.00 | |
FM Production stockée | | | 6 278.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 621 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 830 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 886.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 826.00 | |
GE Autres charges | | | 6 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 522 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 216.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 944.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 3 417.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 3 417.00 | | 4 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 500.00 | 3 417.00 | | 4 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -162.00 | -668.00 | | -162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 627 000.00 | 1 368 583.00 | | 1 627 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 523 393.00 | 1 275 950.00 | | 1 523 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 606.00 | 92 634.00 | | 103 606.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 956.00 | | 43 331.00 | 283 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 363.00 | 282 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 930.00 | 35 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 433.00 | 243 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 453.00 | | 5 892.00 | 31 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 512.00 | | 37 436.00 | 248 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 991.00 | | 3.00 | 3 991.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 869.00 | 23 886.00 | 44 363.00 | 192 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 208.00 | 1 822.00 | 1 930.00 | 16 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 661.00 | 22 063.00 | 42 433.00 | 176 661.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
6T Sur comptes clients | 2 206.00 | 826.00 | 675.00 | 2 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 322.00 | 826.00 | 2 791.00 | 4 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 322.00 | 826.00 | 2 791.00 | 4 322.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 198.00 | 126 198.00 | | 126 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 535.00 | 22 535.00 | | 22 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 889.00 | 30 889.00 | | 30 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
UX Autres créances clients | 168 833.00 | | | 168 833.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
VB T. V. A. | 11 255.00 | | | 11 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 328.00 | 22 773.00 | 33 554.00 | 56 328.00 |
VI Groupe et associés | 77 981.00 | 77 981.00 | | 77 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 999.00 | | | 42 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 772.00 | | | 42 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 426.00 | | | 21 426.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 715.00 | | | 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 630.00 | 212 544.00 | 2 086.00 | 214 630.00 |
VW T.V.A. | 19 884.00 | 19 884.00 | | 19 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 697.00 | 304 143.00 | 33 554.00 | 337 697.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 10.00 | | 12.00 |