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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 170.00 | 18 064.00 | 2 106.00 | 20 170.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 011.00 | 28 196.00 | 18 815.00 | 47 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 567.00 | 149 156.00 | 66 411.00 | 215 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 991.00 | 195 416.00 | 106 575.00 | 301 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 997.00 | | 72 997.00 | 72 997.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 257 548.00 | 8 005.00 | 249 543.00 | 257 548.00 |
BZ Autres créances | 20 861.00 | | 20 861.00 | 20 861.00 |
CF Disponibilités | 184 641.00 | | 184 641.00 | 184 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 902.00 | | 7 902.00 | 7 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 949.00 | 8 005.00 | 535 944.00 | 543 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 940.00 | 203 421.00 | 642 518.00 | 845 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 177 305.00 | 103 698.00 | | 177 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 065.00 | 103 606.00 | | 61 065.00 |
DL TOTAL (I) | 287 869.00 | 256 805.00 | | 287 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 580.00 | 56 328.00 | | 33 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 901.00 | 77 981.00 | | 84 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 242.00 | 126 198.00 | | 138 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 926.00 | 74 190.00 | | 97 926.00 |
EA Autres dettes | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 354 649.00 | 337 697.00 | | 354 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 518.00 | 594 502.00 | | 642 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 513.00 | 304 143.00 | | 342 513.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 901.00 | | | 84 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 621 336.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 621 336.00 | |
FM Production stockée | | | -6 278.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 240.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 630 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 833 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 573.00 | |
GE Autres charges | | | 5 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 557 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 096.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 034.00 | 4 500.00 | | -2 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 411.00 | -162.00 | | 9 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 630 982.00 | 1 627 000.00 | | 1 630 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 569 917.00 | 1 523 393.00 | | 1 569 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 065.00 | 103 606.00 | | 61 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 925.00 | | 26 984.00 | 282 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 917.00 | 301 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 917.00 | 262 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 415.00 | | | 35 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 516.00 | | 26 980.00 | 243 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 994.00 | | 4.00 | 3 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 392.00 | 28 988.00 | 5 964.00 | 172 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 100.00 | 1 964.00 | | 16 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 292.00 | 27 024.00 | 5 964.00 | 156 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 242.00 | 138 242.00 | | 138 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 821.00 | 28 821.00 | | 28 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 065.00 | 26 065.00 | | 26 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
UX Autres créances clients | 257 548.00 | 257 548.00 | | 257 548.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VB T. V. A. | 8 978.00 | 8 978.00 | | 8 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 580.00 | 21 445.00 | 12 136.00 | 33 580.00 |
VI Groupe et associés | 84 901.00 | 84 901.00 | | 84 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 738.00 | | | 42 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 428.00 | 9 428.00 | | 9 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 397.00 | 286 311.00 | 2 086.00 | 288 397.00 |
VW T.V.A. | 41 554.00 | 41 554.00 | | 41 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 649.00 | 342 513.00 | 12 136.00 | 354 649.00 |