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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 543.00 | 12 543.00 | | 12 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 730.00 | 178 638.00 | 58 093.00 | 236 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 273.00 | 191 180.00 | 58 093.00 | 249 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 885.00 | 3 173.00 | 51 712.00 | 54 885.00 |
BZ Autres créances | 55 668.00 | | 55 668.00 | 55 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
CF Disponibilités | 100 853.00 | | 100 853.00 | 100 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 993.00 | 3 173.00 | 213 820.00 | 216 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 266.00 | 194 353.00 | 271 913.00 | 466 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 30 274.00 | 28 039.00 | | 30 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 496.00 | 2 235.00 | | -4 496.00 |
DL TOTAL (I) | 50 932.00 | 55 429.00 | | 50 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 581.00 | 50 231.00 | | 37 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 833.00 | 48 081.00 | | 40 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 376.00 | 71 625.00 | | 74 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 241.00 | 31 781.00 | | 37 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 950.00 | 32 589.00 | | 30 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 981.00 | 234 307.00 | | 220 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 913.00 | 289 736.00 | | 271 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 528.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 283 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 496.00 | 2 235.00 | | -4 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 273.00 | | | 249 273.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 543.00 | | | 12 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 730.00 | | | 236 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 229.00 | 15 951.00 | | 175 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 543.00 | | | 12 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 686.00 | 15 951.00 | | 162 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 833.00 | 40 833.00 | | 40 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 376.00 | 74 376.00 | | 74 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 950.00 | 30 950.00 | | 30 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 581.00 | 11 404.00 | 26 176.00 | 37 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 898.00 | | | 19 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 313.00 | 112 313.00 | | 112 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 981.00 | 194 804.00 | 26 176.00 | 220 981.00 |