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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 135.00 | 138 955.00 | 51 180.00 | 190 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 145.00 | 141 965.00 | 51 180.00 | 193 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 977.00 | 1 553.00 | 66 424.00 | 67 977.00 |
BZ Autres créances | 39 550.00 | | 39 550.00 | 39 550.00 |
CF Disponibilités | 266 491.00 | | 266 491.00 | 266 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 649.00 | 1 553.00 | 376 097.00 | 377 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 795.00 | 143 517.00 | 427 277.00 | 570 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 51 849.00 | 25 778.00 | | 51 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 891.00 | 26 071.00 | | 2 891.00 |
DL TOTAL (I) | 79 894.00 | 77 003.00 | | 79 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 132.00 | 26 176.00 | | 16 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 421.00 | 46 222.00 | | 55 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 482.00 | 73 485.00 | | 190 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 657.00 | 44 174.00 | | 39 657.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 690.00 | 45 862.00 | | 45 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 382.00 | 235 919.00 | | 347 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 277.00 | 312 922.00 | | 427 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 798.00 | |
FD Production vendue biens | | | 490 815.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 514 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 990.00 | |
GE Autres charges | | | 3 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 514.00 | | | -1 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 551.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 774.00 | 614 466.00 | | 523 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 883.00 | 588 395.00 | | 520 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 891.00 | 26 071.00 | | 2 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 108.00 | | 13 549.00 | 227 108.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 512.00 | 193 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 512.00 | 190 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 098.00 | | 13 549.00 | 224 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 526.00 | 20 951.00 | 47 512.00 | 168 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 516.00 | 20 951.00 | 47 512.00 | 165 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 421.00 | 55 421.00 | | 55 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 482.00 | 190 482.00 | | 190 482.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 690.00 | 45 690.00 | | 45 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 132.00 | 10 156.00 | 5 976.00 | 16 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 045.00 | | | 10 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 657.00 | 39 657.00 | | 39 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 382.00 | 341 406.00 | 5 976.00 | 347 382.00 |