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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 535.00 | 162 432.00 | 85 103.00 | 247 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 545.00 | 165 442.00 | 85 103.00 | 250 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 128.00 | 5 831.00 | 93 298.00 | 99 128.00 |
BZ Autres créances | 28 449.00 | | 28 449.00 | 28 449.00 |
CF Disponibilités | 294 030.00 | | 294 030.00 | 294 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 822.00 | 5 831.00 | 418 992.00 | 424 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 367.00 | 171 272.00 | 504 095.00 | 675 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 4 741.00 | 51 849.00 | | 4 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 033.00 | 2 891.00 | | 84 033.00 |
DL TOTAL (I) | 113 927.00 | 79 894.00 | | 113 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 827.00 | 16 132.00 | | 33 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 821.00 | 55 421.00 | | 54 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 489.00 | 190 482.00 | | 166 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 533.00 | 39 657.00 | | 73 533.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 498.00 | 45 690.00 | | 61 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 168.00 | 347 382.00 | | 390 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 095.00 | 427 277.00 | | 504 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 26 766.00 | |
FD Production vendue biens | | | 599 473.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 626 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 99 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 497.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37 533.00 | |
GE Autres charges | | | 2 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 514.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 514.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 637.00 | | | 31 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 422.00 | 523 774.00 | | 725 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 389.00 | 520 883.00 | | 641 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 033.00 | 2 891.00 | | 84 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 145.00 | | 66 208.00 | 193 145.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 808.00 | 250 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 808.00 | 247 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 135.00 | | 66 208.00 | 190 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 965.00 | 32 285.00 | 8 808.00 | 141 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 955.00 | 32 285.00 | 8 808.00 | 138 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 821.00 | 54 821.00 | | 54 821.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 489.00 | 166 489.00 | | 166 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 533.00 | 73 533.00 | | 73 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 498.00 | 61 498.00 | | 61 498.00 |
UX Autres créances clients | 99 128.00 | 99 128.00 | | 99 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 827.00 | 33 827.00 | | 33 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 305.00 | | | 32 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 449.00 | 28 449.00 | | 28 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 792.00 | 130 792.00 | | 130 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 168.00 | 390 168.00 | | 390 168.00 |